The Hershey Company

WBAG:HSY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €33.9b

Hershey Waardering

Is HSY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HSY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HSY ( €164.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €287.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HSY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HSY?

Belangrijke metriek: Omdat HSY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HSY. Deze wordt berekend door HSY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HSY's PE Ratio?
PE-verhouding20x
InkomstenUS$1.77b
MarktkapitalisatieUS$35.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HSY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HSY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.5x
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
26.3xn/a€684.3m
MAN Josef Manner & Comp
28.2xn/a€194.7m
GIS General Mills
15.2x3.6%US$36.4b
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food
40.4x10.2%CN¥246.1b
HSY Hershey
20x2.7%€35.5b

Price-To-Earnings versus peers: HSY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HSY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HSY 20.0xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HSY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het European Food -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HSY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HSY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HSY te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HSY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€164.54
€175.21
+6.5%
9.6%€211.79€145.96n/a25
Nov ’25€164.64
€179.58
+9.1%
8.6%€213.30€148.02n/a25
Oct ’25€174.16
€181.31
+4.1%
8.0%€208.36€146.39n/a24
Sep ’25€173.24
€183.29
+5.8%
7.2%€209.47€161.62n/a24
Aug ’25€182.52
€187.15
+2.5%
6.7%€214.99€165.88n/a22
Jul ’25€170.44
€193.74
+13.7%
7.3%€223.78€167.60n/a23
Jun ’25€180.58
€190.46
+5.5%
7.9%€220.17€156.60n/a24
May ’25€183.36
€192.21
+4.8%
7.9%€221.98€158.56n/a24
Apr ’25€181.55
€193.74
+6.7%
6.5%€219.75€168.96n/a24
Mar ’25€172.55
€194.13
+12.5%
6.9%€219.63€168.87n/a24
Feb ’25€180.65
€192.50
+6.6%
8.3%€228.16€165.60n/a25
Jan ’25€166.45
€192.72
+15.8%
8.3%€225.41€163.60n/a24
Dec ’24€173.75
€196.47
+13.1%
9.2%€227.58€163.85n/a23
Nov ’24€179.00
€206.89
+15.6%
9.8%€238.30€169.54€164.6423
Oct ’24€189.55
€238.62
+25.9%
8.3%€283.77€185.40€174.1622
Sep ’24€198.50
€240.82
+21.3%
8.3%€277.71€181.44€173.2420
Aug ’24€210.10
€238.08
+13.3%
8.8%€272.82€174.60€182.5220
Jul ’24€227.50
€248.93
+9.4%
8.6%€282.78€175.14€170.4420
Jun ’24€241.40
€252.44
+4.6%
8.8%€288.30€178.56€180.5820
May ’24€243.90
€245.60
+0.7%
9.5%€282.57€164.07€183.3620
Apr ’24€233.95
€232.24
-0.7%
8.4%€258.30€166.05€181.5520
Mar ’24€220.25
€232.18
+5.4%
9.6%€262.95€158.71€172.5521
Feb ’24€205.95
€219.91
+6.8%
9.2%€248.48€155.53€180.6521
Jan ’24€218.40
€226.65
+3.8%
9.0%€254.37€159.21€166.4521
Dec ’23€221.20
€229.27
+3.6%
8.4%€260.77€163.22€173.7521
Nov ’23€241.90
€237.63
-1.8%
9.0%€261.02€168.89€179.0020

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Altria Group

US$96.2b

Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.

ALTR

US$54.61

7D

2.3%

1Y

43.9%

Südzucker

€2.2b

Produces and sells sugar products in Germany, rest of the European Union, the United Kingdom, the United States, and internationally.

SZU

€11.01

7D

-0.7%

1Y

-21.9%

Tyson Foods

US$22.7b

Operates as a food company worldwide.

TSN

US$60.54

7D

0.8%

1Y

39.9%