Stanley Black & Decker, Inc.

WBAG:SWK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.8b

Stanley Black & Decker Waardering

Is SWK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SWK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€128.95
Fair Value
35.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SWK ( €83.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €128.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SWK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWK?

Belangrijke metriek: Omdat SWK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SWK. Deze wordt berekend door SWK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SWK's PE Ratio?
PE-verhouding46.6x
InkomstenUS$286.30m
MarktkapitalisatieUS$13.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SWK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SWK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.3x
ANDR Andritz
10.7x5.2%€5.3b
SEM Semperit Holding
19.2x34.7%€287.2m
STR Strabag
8.5x-4.7%€5.5b
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd
35x14.5%CN¥88.7b
SWK Stanley Black & Decker
46.6x38.6%€13.2b

Price-To-Earnings versus peers: SWK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SWK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SWK 46.6xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies28PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SWK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.6 x) vergeleken met het European Machinery -industriegemiddelde ( 17.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SWK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SWK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46.6x
Eerlijke PE Verhouding25.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SWK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SWK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€83.24
€97.78
+17.5%
10.6%€116.33€84.23n/a15
Feb ’26€86.04
€97.69
+13.5%
13.3%€129.64€83.55n/a15
Jan ’26€76.30
€99.45
+30.3%
12.2%€129.48€85.36n/a15
Dec ’25€84.86
€98.80
+16.4%
12.1%€128.63€85.75n/a15
Nov ’25€86.50
€99.84
+15.4%
14.8%€140.10€81.03n/a15
Oct ’25€98.98
€94.88
-4.1%
11.4%€121.96€79.50n/a14
Sep ’25€91.38
€93.74
+2.6%
12.3%€123.20€80.31n/a13
Aug ’25€95.58
€93.94
-1.7%
13.5%€124.67€73.88n/a13
Jul ’25€73.58
€85.80
+16.6%
9.6%€102.99€73.03n/a13
Jun ’25€79.40
€86.26
+8.6%
9.7%€101.85€72.22n/a12
May ’25€85.64
€90.20
+5.3%
10.7%€103.35€75.16n/a13
Apr ’25€89.98
€88.59
-1.5%
10.6%€101.66€73.94n/a13
Mar ’25€82.66
€88.59
+7.2%
10.6%€101.66€73.94n/a13
Feb ’25€81.94
€90.95
+11.0%
10.6%€108.56€75.44€86.0413
Jan ’25€89.42
€87.40
-2.3%
10.9%€107.25€72.71€76.3013
Dec ’24€85.50
€86.63
+1.3%
10.8%€107.69€73.01€84.8613
Nov ’24€79.74
€89.70
+12.5%
10.8%€111.14€75.35€86.5013
Oct ’24€79.30
€94.37
+19.0%
8.9%€114.23€81.86€98.9814
Sep ’24€88.26
€91.86
+4.1%
7.9%€110.60€82.95€91.3815
Aug ’24€93.14
€86.44
-7.2%
8.9%€109.26€77.39€95.5814
Jul ’24€86.24
€84.36
-2.2%
7.9%€100.78€69.63€73.5814
Jun ’24€70.34
€86.22
+22.6%
7.9%€102.93€71.11€79.4014
May ’24€73.12
€83.77
+14.6%
9.5%€99.83€72.60€85.6413
Apr ’24€73.34
€89.14
+21.5%
9.7%€103.63€75.37€89.9813
Mar ’24€79.24
€89.62
+13.1%
9.7%€103.77€75.47€82.6613
Feb ’24€81.68
€79.13
-3.1%
10.3%€92.30€63.69€81.9415
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€97.24
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 13:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/28
Jaarlijkse inkomsten2024/12/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Stanley Black & Decker, Inc. wordt gevolgd door 39 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research