Schneider Electric S.E.

WBAG:SU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €134.1b

Schneider Electric Waardering

Is SU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SU ( €239.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €224.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SU wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SU?

Belangrijke metriek: Omdat SU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SU. Deze wordt berekend door SU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SU's PE Ratio?
PE-verhouding34.7x
Inkomsten€3.86b
Marktkapitalisatie€134.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.2x
ETN Eaton
39.6x10.8%US$148.9b
ABBN ABB
26.4x9.2%CHF 91.2b
ZAG Zumtobel Group
7.6xn/a€210.2m
300750 Contemporary Amperex Technology
23.3x17.2%CN¥1.1t
SU Schneider Electric
34.7x14.1%€134.1b

Price-To-Earnings versus peers: SU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SU 34.7xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.7 x) vergeleken met het European Electrical -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.7x
Eerlijke PE Verhouding20.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€238.25
€244.86
+2.8%
12.5%€294.00€175.00n/a22
Nov ’25€240.50
€244.00
+1.5%
12.8%€280.00€175.00n/a22
Oct ’25€240.00
€236.45
-1.5%
12.6%€275.00€170.00n/a20
Sep ’25€230.50
€229.58
-0.4%
12.5%€270.00€170.00n/a19
Aug ’25€216.75
€229.68
+6.0%
12.8%€270.00€170.00n/a19
Jul ’25€228.05
€222.37
-2.5%
13.0%€260.00€165.00n/a19
Jun ’25€226.85
€215.63
-4.9%
13.4%€252.00€165.00n/a19
May ’25€216.90
€211.28
-2.6%
14.1%€252.00€165.00n/a18
Apr ’25€210.40
€202.95
-3.5%
14.8%€250.00€160.00n/a19
Mar ’25€211.65
€194.65
-8.0%
12.1%€240.00€155.00n/a20
Feb ’25€182.84
€186.10
+1.8%
9.7%€220.00€155.00n/a21
Jan ’25€182.00
€177.43
-2.5%
10.7%€207.00€135.00n/a21
Dec ’24€169.42
€175.29
+3.5%
9.8%€205.00€135.00n/a21
Nov ’24€145.18
€172.10
+18.5%
9.8%€200.00€135.00€240.5021
Oct ’24€157.86
€174.32
+10.4%
8.7%€200.00€145.00€240.0022
Sep ’24€159.22
€173.17
+8.8%
8.5%€200.00€145.00€230.5023
Aug ’24€162.30
€173.04
+6.6%
8.7%€200.00€145.00€216.7523
Jul ’24€164.32
€170.88
+4.0%
8.0%€200.00€145.00€228.0524
Jun ’24€162.52
€170.67
+5.0%
7.9%€200.00€145.00€226.8524
May ’24€158.68
€169.74
+7.0%
8.7%€200.00€144.00€216.9023
Apr ’24€153.10
€168.65
+10.2%
8.6%€200.00€144.00€210.4023
Mar ’24€154.52
€165.48
+7.1%
11.2%€195.00€115.00€211.6521
Feb ’24€149.36
€156.05
+4.5%
10.6%€195.00€115.00€182.8421
Jan ’24€132.64
€151.71
+14.4%
13.0%€200.00€110.00€182.0021
Dec ’23€140.60
€151.71
+7.9%
13.0%€200.00€110.00€169.4221
Nov ’23€130.00
€149.01
+14.6%
13.3%€200.00€100.00€145.1821

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€272.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-1.3%

1Y

-27.6%

KION GROUP

€4.4b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

KGX

€33.23

7D

-0.2%

1Y

0.2%

INDUS Holding

€546.9m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.25

7D

2.2%

1Y

0.5%