Otis Worldwide Corporation

WBAG:OTIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €35.8b

Otis Worldwide Waardering

Is OTIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OTIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€121.96
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: OTIS ( €88.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €121.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OTIS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OTIS?

Belangrijke metriek: Omdat OTIS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OTIS. Deze wordt berekend door OTIS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OTIS's PE Ratio?
PE-verhouding22.2x
InkomstenUS$1.63b
MarktkapitalisatieUS$36.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OTIS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OTIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.4x
ANDR Andritz
9.6x5.1%€4.8b
SEM Semperit Holding
17.3x47.0%€259.2m
SCHN Schindler Holding
28.8x5.9%CHF 26.6b
IR Ingersoll Rand
41.8x17.2%US$36.0b
OTIS Otis Worldwide
22.2x6.0%€36.7b

Price-To-Earnings versus peers: OTIS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OTIS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OTIS 22.2xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies28PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OTIS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x) vergeleken met het European Machinery -industriegemiddelde ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OTIS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OTIS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.2x
Eerlijke PE Verhouding13.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OTIS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OTIS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€88.82
€98.53
+10.9%
9.6%€113.23€77.11n/a16
Jan ’26€88.54
€97.04
+9.6%
9.4%€110.83€75.48n/a16
Dec ’25€97.48
€96.62
-0.9%
9.8%€110.66€75.37n/a15
Nov ’25€91.64
€91.76
+0.1%
10.1%€110.33€72.63n/a15
Oct ’25€93.06
€89.80
-3.5%
10.0%€107.77€70.95n/a15
Sep ’25€84.78
€89.47
+5.5%
10.5%€107.22€70.59n/a14
Aug ’25€86.92
€92.62
+6.6%
10.2%€110.52€72.76n/a14
Jul ’25€88.80
€91.56
+3.1%
10.5%€110.62€72.82n/a15
Jun ’25€89.42
€91.56
+2.4%
10.5%€110.62€72.82n/a15
May ’25€86.30
€91.96
+6.6%
9.9%€110.93€73.64n/a16
Apr ’25€91.98
€87.86
-4.5%
8.0%€97.15€73.09n/a14
Mar ’25€87.66
€87.86
+0.2%
8.0%€97.15€73.09n/a14
Feb ’25€80.90
€85.30
+5.4%
7.8%€96.60€72.68n/a14
Jan ’25€80.82
€82.04
+1.5%
8.5%€90.80€69.92€88.5414
Dec ’24€79.14
€82.87
+4.7%
8.2%€93.26€71.81€97.4814
Nov ’24€72.62
€83.99
+15.7%
8.2%€94.49€72.76€91.6414
Oct ’24€76.28
€84.23
+10.4%
8.4%€93.49€71.99€93.0614
Sep ’24€79.62
€83.05
+4.3%
8.0%€91.96€71.73€84.7814
Aug ’24€82.44
€82.23
-0.3%
8.0%€91.05€71.02€86.9214
Jul ’24€82.28
€79.47
-3.4%
8.1%€88.14€67.02€88.8014
Jun ’24€74.62
€80.53
+7.9%
8.3%€89.83€68.31€89.4214
May ’24€76.86
€77.82
+1.3%
8.3%€87.50€66.54€86.3013
Apr ’24€77.26
€77.00
-0.3%
9.4%€88.96€67.42€91.9813
Mar ’24€79.86
€77.00
-3.6%
9.4%€88.96€67.42€87.6613
Feb ’24€76.41
€73.77
-3.5%
8.4%€83.07€62.76€80.9013
Jan ’24€74.02
€74.20
+0.2%
9.6%€85.80€61.96€80.8212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€98.78
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 20:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Otis Worldwide Corporation wordt gevolgd door 27 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Richard RadbourneAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research