Otis Worldwide Corporation

WBAG:OTIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €38.3b

Otis Worldwide Waardering

Is OTIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OTIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OTIS ( €96.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €120.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OTIS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OTIS?

Belangrijke metriek: Omdat OTIS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OTIS. Deze wordt berekend door OTIS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OTIS's PE Ratio?
PE-verhouding24.8x
InkomstenUS$1.63b
MarktkapitalisatieUS$39.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OTIS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OTIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.2x
ANDR Andritz
10.3x8.8%€5.2b
SEM Semperit Holding
15.8x47.0%€235.8m
SCHN Schindler Holding
29x6.7%CHF 27.0b
IR Ingersoll Rand
50x17.1%US$41.5b
OTIS Otis Worldwide
24.8x5.4%€39.9b

Price-To-Earnings versus peers: OTIS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OTIS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OTIS 24.8xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies29PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OTIS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het European Machinery -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OTIS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OTIS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.8x
Eerlijke PE Verhouding13.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OTIS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OTIS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€96.70
€96.62
-0.09%
9.8%€110.66€75.37n/a15
Nov ’25€91.64
€91.76
+0.1%
10.1%€110.33€72.63n/a15
Oct ’25€93.06
€89.80
-3.5%
10.0%€107.77€70.95n/a15
Sep ’25€84.78
€89.47
+5.5%
10.5%€107.22€70.59n/a14
Aug ’25€86.92
€92.62
+6.6%
10.2%€110.52€72.76n/a14
Jul ’25€88.80
€91.56
+3.1%
10.5%€110.62€72.82n/a15
Jun ’25€89.42
€91.56
+2.4%
10.5%€110.62€72.82n/a15
May ’25€86.30
€91.96
+6.6%
9.9%€110.93€73.64n/a16
Apr ’25€91.98
€87.86
-4.5%
8.0%€97.15€73.09n/a14
Mar ’25€87.66
€87.86
+0.2%
8.0%€97.15€73.09n/a14
Feb ’25€80.90
€85.30
+5.4%
7.8%€96.60€72.68n/a14
Jan ’25€80.82
€82.04
+1.5%
8.5%€90.80€69.92n/a14
Dec ’24€79.14
€82.87
+4.7%
8.2%€93.26€71.81n/a14
Nov ’24€72.62
€83.99
+15.7%
8.2%€94.49€72.76€91.6414
Oct ’24€76.28
€84.23
+10.4%
8.4%€93.49€71.99€93.0614
Sep ’24€79.62
€83.05
+4.3%
8.0%€91.96€71.73€84.7814
Aug ’24€82.44
€82.23
-0.3%
8.0%€91.05€71.02€86.9214
Jul ’24€82.28
€79.47
-3.4%
8.1%€88.14€67.02€88.8014
Jun ’24€74.62
€80.53
+7.9%
8.3%€89.83€68.31€89.4214
May ’24€76.86
€77.82
+1.3%
8.3%€87.50€66.54€86.3013
Apr ’24€77.26
€77.00
-0.3%
9.4%€88.96€67.42€91.9813
Mar ’24€79.86
€77.00
-3.6%
9.4%€88.96€67.42€87.6613
Feb ’24€76.41
€73.77
-3.5%
8.4%€83.07€62.76€80.9013
Jan ’24€74.02
€74.20
+0.2%
9.6%€85.80€61.96€80.8212
Dec ’23€74.23
€74.57
+0.5%
9.2%€87.17€62.95€79.1412
Nov ’23€72.35
€77.47
+7.1%
9.2%€91.10€65.79€72.6213

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€52.05

7D

0%

1Y

5.5%

SGL Carbon

€502.5m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.11

7D

-9.4%

1Y

-31.7%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.1%

1Y

-26.2%