Fluidra, S.A.

WBAG:FDR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.2b

Fluidra Waardering

Is FDR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FDR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€21.85
Fair Value
1.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FDR ( €22.12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €21.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FDR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FDR?

Belangrijke metriek: Omdat FDR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FDR. Deze wordt berekend door FDR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FDR's PE Ratio?
PE-verhouding23.8x
Inkomsten€178.07m
Marktkapitalisatie€4.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FDR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FDR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.3x
ANDR Andritz
13.4x13.29%€6.0b
PAL Palfinger
13.8x24.81%€1.1b
STR Strabag
10.1x-7.39%€8.2b
POS PORR
11.8x14.02%€1.0b
FDR Fluidra
23.8x15.39%€4.2b

Price-To-Earnings versus peers: FDR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FDR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FDR 23.8xGemiddelde industrie 19.3xNo. of Companies35PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FDR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x) vergeleken met het European Machinery -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FDR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FDR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.8x
Eerlijke PE Verhouding15.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FDR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FDR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€22.12
€26.75
+20.91%
9.64%€31.00€23.00n/a15
Nov ’26€25.32
€26.85
+6.03%
10.16%€31.50€23.00n/a15
Oct ’26€22.98
€26.07
+13.46%
10.29%€31.50€22.00n/a15
Sep ’26€24.34
€25.99
+6.78%
9.99%€31.50€22.00n/a15
Aug ’26€22.02
€25.84
+17.33%
10.32%€31.50€22.00n/a15
Jul ’26€21.06
€25.83
+22.63%
10.60%€31.50€22.00n/a14
Jun ’26€21.64
€25.49
+17.81%
8.54%€29.50€22.00n/a15
May ’26€20.26
€25.34
+25.07%
9.74%€29.50€20.00n/a15
Apr ’26€21.54
€25.75
+19.54%
11.82%€30.00€20.00n/a15
Mar ’26€21.94
€25.77
+17.45%
11.70%€30.00€20.00n/a15
Feb ’26€24.90
€25.39
+1.96%
13.47%€30.00€19.00n/a15
Jan ’26€23.56
€25.39
+7.76%
13.47%€30.00€19.00n/a15
Dec ’25€24.66
€25.12
+1.87%
12.73%€29.50€19.00n/a15
Nov ’25€25.42
€24.64
-3.08%
12.26%€28.00€19.00€25.3215
Oct ’25€23.54
€23.44
-0.43%
12.59%€27.10€17.50€22.9816
Sep ’25€22.34
€23.44
+4.92%
12.59%€27.10€17.50€24.3416
Aug ’25€22.54
€23.13
+2.63%
12.01%€26.20€17.50€22.0216
Jul ’25€19.53
€22.73
+16.37%
11.88%€26.00€17.50€21.0615
Jun ’25€22.36
€22.08
-1.24%
12.39%€26.00€16.00€21.6415
May ’25€20.02
€21.48
+7.28%
10.89%€25.00€16.00€20.2615
Apr ’25€21.92
€21.46
-2.11%
10.82%€25.00€16.00€21.5415
Mar ’25€21.66
€21.46
-0.94%
10.82%€25.00€16.00€21.9415
Feb ’25€19.85
€20.67
+4.12%
10.90%€23.20€15.00€24.9015
Jan ’25€19.05
€20.56
+7.90%
10.87%€23.20€15.00€23.5613
Dec ’24€18.57
€20.49
+10.34%
10.73%€23.20€15.00€24.6614
Nov ’24€16.62
€20.64
+24.18%
11.60%€24.20€15.00€25.4214
€26.55
Fair Value
16.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/18 16:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/18 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Fluidra, S.A. wordt gevolgd door 24 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.
null nullBanco Santander