FuelCell Energy, Inc.

WBAG:FCE2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €206.2m

FuelCell Energy Waardering

Is FCE2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FCE2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van FCE2 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van FCE2 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FCE2?

Belangrijke metriek: Omdat FCE2 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FCE2. Deze wordt berekend door FCE2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FCE2's PS Ratio?
PS Verhouding2.6x
VerkoopUS$85.27m
MarktkapitalisatieUS$218.02m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FCE2's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FCE2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.2x
ZAG Zumtobel Group
0.2xn/a€209.7m
CLEN Cleen Energy
0.2xn/a€2.9m
FKA Frauenthal Holding
0.2xn/a€171.3m
ROS Rosenbauer International
0.2x7.5%€236.6m
FCE2 FuelCell Energy
2.6x30.0%€218.0m

Price-To-Sales versus peers: FCE2 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FCE2's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

18 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FCE2 2.6xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies27PS012345+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FCE2 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het European Electrical -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FCE2's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FCE2 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.6x
Eerlijke PS Verhouding0.08x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FCE2 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FCE2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.90
€28.02
+157.1%
65.5%€56.82€4.74n/a6
Nov ’25€10.05
€30.36
+202.1%
47.6%€53.98€13.50n/a6
Oct ’25€9.90
€30.36
+206.7%
47.6%€53.98€13.50n/a6
Sep ’25€11.34
€34.82
+207.1%
37.1%€54.91€13.73n/a6
Aug ’25€13.61
€39.42
+189.7%
22.9%€55.91€27.95n/a6
Jul ’25€17.76
€39.42
+121.9%
22.9%€55.91€27.95n/a6
Jun ’25€24.78
€42.42
+71.2%
24.6%€55.93€27.97n/a6
May ’25€24.42
€42.04
+72.2%
23.2%€56.05€28.03n/a7
Apr ’25€33.47
€41.32
+23.5%
22.7%€54.86€27.43n/a8
Mar ’25€32.85
€46.67
+42.1%
25.3%€68.63€27.45n/a8
Feb ’25€34.52
€46.67
+35.2%
25.3%€68.63€27.45n/a8
Jan ’25€45.12
€51.59
+14.3%
34.8%€87.46€27.33n/a8
Dec ’24€36.05
€54.70
+51.7%
32.8%€89.76€28.05n/a8
Nov ’24€29.46
€60.70
+106.0%
30.7%€91.68€28.65€10.058
Oct ’24€35.60
€56.43
+58.5%
26.1%€76.87€27.95€9.908
Sep ’24€40.17
€67.77
+68.7%
17.6%€82.98€41.49€11.347
Aug ’24€58.95
€66.46
+12.7%
16.7%€80.15€40.08€13.618
Jul ’24€58.79
€72.46
+23.3%
23.4%€106.27€41.40€17.768
Jun ’24€61.05
€92.62
+51.7%
19.5%€113.77€56.89€24.788
May ’24€52.38
€92.62
+76.8%
19.5%€113.77€56.89€24.428
Apr ’24€80.79
€92.62
+14.6%
19.5%€113.77€56.89€33.478
Mar ’24€94.83
€95.25
+0.4%
23.5%€138.05€55.22€32.859
Feb ’24€100.16
€95.25
-4.9%
23.5%€138.05€55.22€34.529
Jan ’24€74.40
€96.41
+29.6%
24.5%€141.32€56.53€45.129
Dec ’23€99.63
€111.48
+11.9%
29.7%€151.94€60.77€36.058
Nov ’23€95.69
€111.48
+16.5%
29.7%€151.94€60.77€29.468

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.89

7D

0.1%

1Y

-29.0%

INDUS Holding

€546.9m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.25

7D

0.5%

1Y

-0.5%

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

KGX

€32.68

7D

-0.7%

1Y

-4.0%