Fastenal Company

WBAG:FAST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €45.6b

Fastenal Waardering

Is FAST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FAST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FAST ( €79.62 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €58.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FAST wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FAST?

Belangrijke metriek: Omdat FAST winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FAST. Deze wordt berekend door FAST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FAST's PE Ratio?
PE-verhouding41.7x
InkomstenUS$1.15b
MarktkapitalisatieUS$48.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FAST's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FAST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.9x
FERG Ferguson Enterprises
24.7x8.8%US$42.7b
GWW W.W. Grainger
32.1x8.2%US$59.3b
8031 Mitsui
9.1x-3.5%JP¥9.3t
URI United Rentals
21.9x9.0%US$57.3b
FAST Fastenal
41.7x7.6%€48.2b

Price-To-Earnings versus peers: FAST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FAST's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FAST 41.7xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies11PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FAST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.7 x) vergeleken met het European Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FAST's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FAST PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.7x
Eerlijke PE Verhouding15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FAST is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FAST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€79.62
€69.66
-12.5%
13.3%€83.34€48.30n/a13
Nov ’25€72.03
€66.82
-7.2%
12.7%€79.42€47.10n/a12
Oct ’25€64.29
€58.58
-8.9%
11.1%€72.15€46.00n/a11
Sep ’25€61.10
€58.10
-4.9%
11.2%€73.15€46.63n/a10
Aug ’25€62.70
€58.10
-7.3%
11.2%€73.15€46.63n/a10
Jul ’25€58.09
€60.67
+4.4%
13.8%€79.16€47.50n/a10
Jun ’25€59.37
€62.07
+4.6%
11.9%€78.70€46.30n/a11
May ’25€63.76
€62.78
-1.5%
12.2%€79.79€46.94n/a11
Apr ’25€71.45
€59.91
-16.2%
13.9%€78.07€45.93n/a12
Mar ’25€66.67
€59.09
-11.4%
10.8%€69.74€46.49n/a12
Feb ’25€63.52
€58.32
-8.2%
10.6%€68.92€45.95n/a12
Jan ’25€58.46
€54.05
-7.5%
7.2%€61.31€44.59n/a13
Dec ’24€55.59
€54.94
-1.2%
7.1%€62.49€45.45n/a13
Nov ’24€55.40
€54.94
-0.8%
7.1%€62.49€45.45€72.0313
Oct ’24€52.17
€52.62
+0.9%
7.6%€57.50€45.02€64.2914
Sep ’24€53.06
€51.42
-3.1%
7.7%€56.26€44.05€61.1013
Aug ’24€53.18
€50.81
-4.5%
8.0%€56.63€43.15€62.7014
Jul ’24€54.08
€50.16
-7.3%
9.5%€57.59€42.05€58.0913
Jun ’24€49.85
€49.43
-0.8%
9.4%€57.47€41.97€59.3713
May ’24€48.21
€49.43
+2.5%
9.4%€57.47€41.97€63.7613
Apr ’24€49.19
€48.79
-0.8%
10.1%€59.42€39.61€71.4512
Mar ’24€48.03
€48.79
+1.6%
10.1%€59.42€39.61€66.6712
Feb ’24€46.39
€46.12
-0.6%
7.7%€51.54€38.65€63.5211
Jan ’24€44.40
€47.28
+6.5%
7.3%€52.43€40.99€58.4610
Dec ’23€48.90
€46.44
-5.0%
7.8%€53.10€41.51€55.5910
Nov ’23€49.52
€48.63
-1.8%
8.7%€56.55€43.18€55.4010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.89

7D

0.1%

1Y

-29.0%

INDUS Holding

€546.9m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.25

7D

0.5%

1Y

-0.5%

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

KGX

€32.68

7D

-0.7%

1Y

-4.0%