CNH Industrial N.V.

WBAG:CNHI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €14.9b

CNH Industrial Waardering

Is CNHI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CNHI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.08
Fair Value
134.0% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CNHI ( €11.89 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €5.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CNHI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CNHI?

Belangrijke metriek: Omdat CNHI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CNHI. Deze wordt berekend door CNHI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CNHI's PE Ratio?
PE-verhouding8.8x
InkomstenUS$1.75b
MarktkapitalisatieUS$15.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CNHI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CNHI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.7x
ANDR Andritz
10.4x5.2%€5.2b
STR Strabag
7.8x-4.7%€5.0b
6326 Kubota
8.4x2.7%JP¥2.1t
TTC Toro
20.1x5.9%US$8.4b
CNHI CNH Industrial
8.8x-2.0%€15.3b

Price-To-Earnings versus peers: CNHI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CNHI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNHI 8.8xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies30PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CNHI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het European Machinery -industriegemiddelde ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CNHI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CNHI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.8x
Eerlijke PE Verhouding10.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CNHI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CNHI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.89
€13.61
+14.5%
16.4%€17.52€9.73n/a18
Jan ’26€10.78
€13.17
+22.2%
16.8%€17.36€9.65n/a18
Dec ’25€11.98
€12.42
+3.7%
15.4%€17.04€9.47n/a19
Nov ’25€10.47
€12.58
+20.2%
16.4%€16.69€9.27n/a19
Oct ’25€10.02
€12.29
+22.7%
16.6%€16.11€8.95n/a20
Sep ’25€9.24
€12.55
+35.9%
16.5%€16.24€9.02n/a19
Aug ’25€9.49
€13.44
+41.6%
13.5%€16.68€9.27n/a19
Jul ’25€9.16
€14.14
+54.4%
11.5%€16.85€11.24n/a19
Jun ’25€9.55
€13.75
+44.0%
11.3%€16.41€11.06n/a18
May ’25€10.71
€14.32
+33.7%
9.7%€16.90€12.20n/a18
Apr ’25€11.98
€14.02
+17.1%
9.7%€16.48€11.63n/a18
Mar ’25€11.04
€13.98
+26.7%
10.5%€17.58€11.75n/a18
Feb ’25€11.21
€13.76
+22.8%
19.2%€23.00€10.58n/a19
Jan ’25€11.13
€14.52
+30.5%
19.6%€22.93€10.55€10.7816
Dec ’24€10.22
€14.55
+42.4%
19.8%€22.99€10.57€11.9815
Nov ’24€10.37
€16.50
+59.2%
24.0%€29.27€13.22€10.4714
Oct ’24€11.57
€17.14
+48.2%
21.2%€29.51€13.33€10.0215
Sep ’24€12.75
€16.97
+33.1%
19.5%€28.41€14.21€9.2416
Aug ’24€13.22
€17.11
+29.5%
19.1%€28.19€14.10€9.4915
Jul ’24€13.20
€17.81
+35.0%
18.1%€28.52€14.47€9.1615
Jun ’24€12.26
€18.03
+47.1%
17.5%€28.81€14.62€9.5516
May ’24€12.74
€17.75
+39.3%
17.0%€28.28€14.69€10.7117
Apr ’24€14.12
€17.99
+27.4%
17.1%€28.58€14.84€11.9817
Mar ’24€15.48
€18.38
+18.7%
17.1%€29.22€15.18€11.0417
Feb ’24€16.31
€17.76
+8.9%
17.5%€28.53€14.16€11.2117
Jan ’24€15.06
€16.82
+11.8%
10.8%€19.78€13.36€11.1316
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€13.55
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 13:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CNH Industrial N.V. wordt gevolgd door 44 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Mircea DobreBaird