ElringKlinger Waardering
Is ZIL2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ZIL2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ZIL2 ( €3.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €25.45 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ZIL2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZIL2?
Belangrijke metriek: Omdat ZIL2 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ZIL2's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.1x |
| Verkoop | €1.79b |
| Marktkapitalisatie | €248.37m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ZIL2's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.9x | ||
PYT Polytec Holding | 0.07x | 3.9% | €46.6m |
PKTM PIERER Mobility | 0.1x | 6.0% | €316.3m |
301022 Qingdao Hi-Tech Moulds & Plastics Technology | 3x | n/a | CN¥2.0b |
7244 Ichikoh Industries | 0.3x | -1.3% | JP¥42.0b |
ZIL2 ElringKlinger | 0.1x | 2.1% | €248.4m |
Price-To-Sales versus peers: ZIL2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ZIL2's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?
| 8 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 8 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: ZIL2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het European Auto Components -industriegemiddelde ( 0.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ZIL2's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.1x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.08x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ZIL2 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €3.97 | €5.84 +47.1% | 27.7% | €8.50 | €4.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.12 | €6.38 +55.1% | 22.8% | €8.50 | €4.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €4.15 | €6.42 +54.8% | 17.9% | €8.00 | €4.70 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €4.21 | €6.83 +62.5% | 27.4% | €10.50 | €4.70 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €4.72 | €7.65 +62.1% | 28.2% | €12.00 | €5.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €5.07 | €7.65 +50.9% | 28.2% | €12.00 | €5.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €5.93 | €7.65 +29.0% | 28.2% | €12.00 | €5.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | €6.63 | €7.90 +19.2% | 30.8% | €12.00 | €5.10 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €6.09 | €7.30 +19.9% | 39.0% | €12.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €5.24 | €7.30 +39.4% | 39.0% | €12.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €5.08 | €7.30 +43.7% | 39.0% | €12.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €5.53 | €7.47 +35.0% | 37.4% | €12.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €5.93 | €7.75 +30.7% | 35.7% | €12.00 | €4.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €5.26 | €8.13 +54.8% | 39.4% | €12.50 | €4.00 | €4.12 | 6 |
| Oct ’24 | €5.87 | €7.76 +32.2% | 35.3% | €12.50 | €5.00 | €4.15 | 5 |
| Sep ’24 | €5.99 | €7.76 +29.7% | 35.3% | €12.50 | €5.00 | €4.21 | 5 |
| Aug ’24 | €7.72 | €11.15 +44.5% | 22.7% | €14.00 | €8.00 | €4.72 | 5 |
| Jul ’24 | €8.26 | €12.00 +45.4% | 19.0% | €14.00 | €8.00 | €5.07 | 5 |
| Jun ’24 | €8.52 | €10.92 +28.2% | 29.3% | €14.00 | €5.50 | €5.93 | 6 |
| May ’24 | €10.04 | €10.50 +4.6% | 31.9% | €14.00 | €5.50 | €6.63 | 5 |
| Apr ’24 | €9.36 | €10.00 +6.8% | 29.6% | €14.00 | €5.50 | €6.09 | 6 |
| Mar ’24 | €8.76 | €9.00 +2.8% | 25.6% | €12.00 | €5.50 | €5.24 | 5 |
| Feb ’24 | €7.97 | €9.00 +12.9% | 29.6% | €13.00 | €5.50 | €5.08 | 6 |
| Jan ’24 | €6.95 | €9.00 +29.6% | 29.6% | €13.00 | €5.50 | €5.53 | 6 |
| Dec ’23 | €7.55 | €9.00 +19.3% | 29.6% | €13.00 | €5.50 | €5.93 | 6 |
| Nov ’23 | €7.28 | €9.42 +29.3% | 24.6% | €13.00 | €7.00 | €5.26 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
PIERER Mobility
€321.1m
Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.
PKTM
€9.36
7D
-24.8%
1Y
-84.1%
Forvia
€1.7b
Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.
FRVI
€8.10
7D
-8.3%
1Y
n/a
Renault
€11.2b
Engages in the design, manufacture, sale, repair, maintenance, and leasing of motor vehicles in Europe, Eurasia, Africa, the Middle East, the Asia Pacific, and the Americas.
RNO
€41.35
7D
1.3%
1Y
16.2%