Nissan Motor Co., Ltd.

WBAG:NISA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.1b

Nissan Motor Waardering

Is NISA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NISA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.81
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NISA ( €2.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NISA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NISA?

Belangrijke metriek: Omdat NISA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NISA. Deze wordt berekend door NISA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NISA's PE Ratio?
PE-verhouding11x
InkomstenJP¥149.66b
MarktkapitalisatieJP¥1.65t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NISA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NISA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43x
7202 Isuzu Motors
9.9x6.3%JP¥1.6t
7270 Subaru
5x-4.4%JP¥2.0t
000625 Chongqing Changan Automobile
25x21.2%CN¥110.3b
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
132x30.3%CN¥78.2b
NISA Nissan Motor
11x38.5%€1.6t

Price-To-Earnings versus peers: NISA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NISA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NISA 11.0xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies14PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NISA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 6.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NISA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NISA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NISA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NISA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.78
€2.52
-9.1%
30.7%€4.30€1.54n/a14
Jan ’26€2.87
€2.51
-12.6%
30.7%€4.28€1.53n/a14
Dec ’25€2.27
€2.71
+19.2%
27.2%€4.38€1.57n/a15
Nov ’25€2.46
€2.96
+20.0%
36.7%€6.14€1.82n/a15
Oct ’25€2.56
€3.12
+21.9%
34.9%€6.25€2.04n/a15
Sep ’25€2.64
€3.30
+24.9%
32.1%€6.25€2.04n/a16
Aug ’25€2.89
€3.52
+22.1%
23.8%€6.05€2.46n/a16
Jul ’25€3.18
€3.72
+17.2%
22.8%€6.39€2.81n/a16
Jun ’25€3.26
€3.80
+16.6%
22.9%€6.42€2.83n/a16
May ’25€3.41
€4.08
+19.6%
32.3%€8.74€2.91n/a16
Apr ’25€3.67
€4.17
+13.6%
31.7%€8.74€2.91n/a16
Mar ’25€3.66
€4.35
+18.7%
29.7%€8.82€3.31n/a15
Feb ’25€3.69
€4.48
+21.7%
31.0%€9.31€3.00n/a16
Jan ’25€3.53
€4.76
+34.9%
30.1%€9.61€3.35€2.8716
Dec ’24€3.66
€4.59
+25.6%
29.8%€9.23€3.22€2.2716
Nov ’24€3.76
€4.62
+22.6%
30.5%€9.41€3.28€2.4616
Oct ’24€4.20
€4.62
+10.1%
30.6%€9.45€3.30€2.5616
Sep ’24€3.91
€4.56
+16.6%
31.8%€9.46€3.24€2.6416
Aug ’24€4.10
€4.65
+13.4%
32.7%€9.77€3.34€2.8916
Jul ’24€3.73
€4.18
+12.1%
35.6%€9.44€2.72€3.1816
Jun ’24€3.51
€4.35
+24.1%
37.3%€10.01€2.75€3.2616
May ’24€3.29
€4.32
+31.2%
37.0%€9.86€2.72€3.4116
Apr ’24€3.49
€4.44
+27.3%
37.7%€10.21€2.82€3.6716
Mar ’24€3.67
€4.37
+18.9%
37.5%€10.03€2.77€3.6616
Feb ’24€3.31
€4.43
+33.9%
43.5%€10.98€2.98€3.6915
Jan ’24€2.97
€4.71
+58.5%
39.0%€11.03€2.99€3.5316
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€2.53
Fair Value
9.7% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 22:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nissan Motor Co., Ltd. wordt gevolgd door 43 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kei NihonyanagiBofA Global Research