Geely Automobile Holdings Limited

WBAG:GRU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €17.8b

Geely Automobile Holdings Waardering

Is GRU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GRU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GRU ( €1.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GRU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GRU?

Belangrijke metriek: Omdat GRU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GRU. Deze wordt berekend door GRU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GRU's PE Ratio?
PE-verhouding8.7x
InkomstenCN¥15.37b
MarktkapitalisatieCN¥134.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GRU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GRU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.1x
7269 Suzuki Motor
9.7x2.3%JP¥3.5t
000625 Chongqing Changan Automobile
25.2x21.2%CN¥110.9b
7270 Subaru
5.2x-4.4%JP¥2.1t
2333 Great Wall Motor
8.5x8.1%HK$196.9b
GRU Geely Automobile Holdings
8.7x-1.4%€142.9b

Price-To-Earnings versus peers: GRU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GRU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GRU 8.7xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies15PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GRU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 6.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GRU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GRU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GRU te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GRU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.78
€2.22
+25.1%
18.0%€3.11€1.36n/a27
Dec ’25€1.67
€2.10
+25.9%
16.0%€2.78€1.34n/a26
Nov ’25€1.65
€1.76
+6.9%
19.9%€2.54€1.29n/a26
Oct ’25€1.40
€1.55
+10.3%
15.3%€2.26€1.05n/a26
Sep ’25€1.01
€1.52
+50.4%
18.6%€2.36€1.04n/a27
Aug ’25€0.95
€1.59
+66.8%
17.2%€2.40€1.19n/a28
Jul ’25€1.07
€1.60
+50.2%
17.0%€2.41€1.20n/a27
Jun ’25€1.12
€1.61
+43.4%
17.0%€2.39€1.17n/a24
May ’25€1.14
€1.63
+43.3%
17.1%€2.43€1.19n/a24
Apr ’25€1.09
€1.60
+47.8%
17.7%€2.40€1.18n/a24
Mar ’25€1.02
€1.58
+54.7%
22.0%€2.41€0.71n/a23
Feb ’25€0.88
€1.59
+81.5%
21.6%€2.43€0.77n/a23
Jan ’25€0.99
€1.65
+67.1%
21.6%€2.43€0.76€1.8021
Dec ’24€0.97
€1.64
+68.4%
22.0%€2.44€0.76€1.6722
Nov ’24€1.08
€1.66
+54.4%
21.2%€2.48€0.78€1.6524
Oct ’24€1.11
€1.66
+49.5%
21.2%€2.46€0.77€1.4024
Sep ’24€1.19
€1.58
+32.7%
19.0%€2.30€0.75€1.0124
Aug ’24€1.27
€1.63
+28.1%
17.7%€2.32€1.05€0.9524
Jul ’24€1.12
€1.61
+44.2%
17.6%€2.20€1.00€1.0724
Jun ’24€1.09
€1.63
+50.4%
17.1%€2.30€1.04€1.1223
May ’24€1.13
€1.62
+43.1%
17.1%€2.28€1.03€1.1423
Apr ’24€1.19
€1.67
+40.4%
17.1%€2.33€1.05€1.0923
Mar ’24€1.26
€2.02
+60.2%
22.6%€2.99€1.26€1.0226
Feb ’24€1.54
€2.10
+36.5%
23.3%€3.00€1.24€0.8826
Jan ’24€1.36
€2.14
+57.4%
21.8%€2.96€1.33€0.9927

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 08:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Geely Automobile Holdings Limited wordt gevolgd door 64 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yang SongBarclays
Y. YeungBNP Paribas Securities (Asia)
Jia LouBOCI Research Ltd.