Geely Automobile Holdings Limited

WBAG:GRU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.0b

Geely Automobile Holdings Waardering

Is GRU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GRU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GRU ( €1.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GRU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GRU?

Belangrijke metriek: Omdat GRU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GRU. Deze wordt berekend door GRU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GRU's PE Ratio?
PE-verhouding7.8x
InkomstenCN¥15.37b
MarktkapitalisatieCN¥120.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GRU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GRU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.5x
000625 Chongqing Changan Automobile
27.6x20.6%CN¥121.4b
7269 Suzuki Motor
8.9x0.7%JP¥3.2t
7270 Subaru
4.5x-3.3%JP¥1.8t
HYUNDAI Hyundai Motor India
24.9x9.7%₹1.5t
GRU Geely Automobile Holdings
7.8x-5.0%€129.3b

Price-To-Earnings versus peers: GRU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GRU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GRU 7.8xGemiddelde industrie 14.5xNo. of Companies13PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GRU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 6.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GRU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GRU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GRU te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GRU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.57
€2.05
+30.4%
17.2%€2.79€1.35n/a26
Nov ’25€1.65
€1.76
+6.9%
19.9%€2.54€1.29n/a26
Oct ’25€1.40
€1.55
+10.3%
15.3%€2.26€1.05n/a26
Sep ’25€1.01
€1.52
+50.4%
18.6%€2.36€1.04n/a27
Aug ’25€0.95
€1.59
+66.8%
17.2%€2.40€1.19n/a28
Jul ’25€1.07
€1.60
+50.2%
17.0%€2.41€1.20n/a27
Jun ’25€1.12
€1.61
+43.4%
17.0%€2.39€1.17n/a24
May ’25€1.14
€1.63
+43.3%
17.1%€2.43€1.19n/a24
Apr ’25€1.09
€1.60
+47.8%
17.7%€2.40€1.18n/a24
Mar ’25€1.02
€1.58
+54.7%
22.0%€2.41€0.71n/a23
Feb ’25€0.88
€1.59
+81.5%
21.6%€2.43€0.77n/a23
Jan ’25€0.99
€1.65
+67.1%
21.6%€2.43€0.76n/a21
Dec ’24€0.97
€1.64
+68.4%
22.0%€2.44€0.76n/a22
Nov ’24€1.08
€1.66
+54.4%
21.2%€2.48€0.78€1.6524
Oct ’24€1.11
€1.66
+49.5%
21.2%€2.46€0.77€1.4024
Sep ’24€1.19
€1.58
+32.7%
19.0%€2.30€0.75€1.0124
Aug ’24€1.27
€1.63
+28.1%
17.7%€2.32€1.05€0.9524
Jul ’24€1.12
€1.61
+44.2%
17.6%€2.20€1.00€1.0724
Jun ’24€1.09
€1.63
+50.4%
17.1%€2.30€1.04€1.1223
May ’24€1.13
€1.62
+43.1%
17.1%€2.28€1.03€1.1423
Apr ’24€1.19
€1.67
+40.4%
17.1%€2.33€1.05€1.0923
Mar ’24€1.26
€2.02
+60.2%
22.6%€2.99€1.26€1.0226
Feb ’24€1.54
€2.10
+36.5%
23.3%€3.00€1.24€0.8826
Jan ’24€1.36
€2.14
+57.4%
21.8%€2.96€1.33€0.9927
Dec ’23€1.43
€2.26
+58.0%
24.8%€4.13€1.33€0.9726
Nov ’23€1.17
€2.46
+110.7%
21.5%€4.25€1.37€1.0827

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

PIERER Mobility

€351.5m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTM

€10.40

7D

9.0%

1Y

-83.0%

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€12.52

7D

-1.3%

1Y

-33.0%

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FRVI

€7.88

7D

-12.1%

1Y

n/a