Geely Automobile Holdings Limited

WBAG:GRU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €19.9b

Geely Automobile Holdings Waardering

Is GRU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GRU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€5.09
Fair Value
61.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
27
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GRU ( €1.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GRU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GRU?

Belangrijke metriek: Omdat GRU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GRU. Deze wordt berekend door GRU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GRU's PE Ratio?
PE-verhouding10.9x
InkomstenCN¥15.06b
MarktkapitalisatieCN¥163.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GRU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GRU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.6x
9973 Chery Automobile
9.7xn/aHK$177.4b
2333 Great Wall Motor
11.9x13.29%HK$190.9b
LI Li Auto
17.8x24.82%US$20.2b
7269 Suzuki Motor
11x6.50%JP¥4.3t
GRU Geely Automobile Holdings
10.9x14.51%€179.0b

Price-To-Earnings versus peers: GRU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GRU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GRU 10.9xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies19PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GRU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 17.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GRU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GRU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GRU te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GRU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.96
€2.92
+49.19%
15.48%€4.66€2.23n/a27
Nov ’26€2.05
€2.90
+41.25%
15.47%€4.64€2.22n/a27
Oct ’26€2.12
€2.87
+35.57%
15.48%€4.60€2.20n/a28
Sep ’26€2.10
€2.87
+37.02%
15.93%€4.61€2.20n/a26
Aug ’26€1.94
€2.77
+42.35%
16.02%€3.89€1.67n/a24
Jul ’26€1.74
€2.62
+50.34%
13.60%€3.38€1.63n/a25
Jun ’26€1.96
€2.67
+36.12%
14.62%€3.50€1.68n/a26
May ’26€1.85
€2.52
+36.21%
13.66%€3.25€1.65n/a27
Apr ’26€1.98
€2.62
+32.10%
14.75%€3.45€1.66n/a28
Mar ’26€2.17
€2.44
+12.61%
16.82%€3.34€1.38n/a28
Feb ’26€1.78
€2.25
+26.52%
16.42%€3.09€1.37n/a27
Jan ’26€1.80
€2.17
+20.80%
16.51%€2.80€1.35n/a27
Dec ’25€1.67
€2.10
+25.90%
15.97%€2.78€1.34n/a26
Nov ’25€1.65
€1.76
+6.87%
19.86%€2.54€1.29€2.0526
Oct ’25€1.40
€1.55
+10.35%
15.27%€2.26€1.05€2.1226
Sep ’25€1.01
€1.52
+50.35%
18.61%€2.36€1.04€2.1027
Aug ’25€0.95
€1.59
+66.75%
17.25%€2.40€1.19€1.9428
Jul ’25€1.07
€1.60
+50.15%
16.99%€2.41€1.20€1.7427
Jun ’25€1.12
€1.61
+43.36%
16.99%€2.39€1.17€1.9624
May ’25€1.14
€1.63
+43.34%
17.09%€2.43€1.19€1.8524
Apr ’25€1.09
€1.60
+47.75%
17.65%€2.40€1.18€1.9824
Mar ’25€1.02
€1.58
+54.74%
22.01%€2.41€0.71€2.1723
Feb ’25€0.88
€1.59
+81.46%
21.59%€2.43€0.77€1.7823
Jan ’25€0.99
€1.65
+67.10%
21.58%€2.43€0.76€1.8021
Dec ’24€0.97
€1.64
+68.40%
21.97%€2.44€0.76€1.6722
Nov ’24€1.08
€1.66
+54.41%
21.18%€2.48€0.78€1.6524
€2.9
Fair Value
32.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
27
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/10 11:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/07 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Geely Automobile Holdings Limited wordt gevolgd door 64 analisten. 31 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kaixiang WuABCI Securities Company Limited
Yang SongBarclays
James KanBNP Paribas