SBSP3 Overzicht aandelen

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP levert basis- en milieusanitatiediensten in de staat São Paulo, Brazilië. Meer informatie

SBSP3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	6/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 57.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 213.2%

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 17.8% per jaar dalen.

Heeft een hoog schuldenniveau

Dividend van 1.46% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Concurrenten

Severn Trent

LSE:SVT

UK£7.3b

Central Puerto

BASE:CEPU

AR$2.4t

Essential Utilities

NYSE:WTRG

US$10.0b

United Utilities Group

LSE:UU.

UK£6.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R$20,950.00
52 Week Hoogtepunt	R$21,650.00
52 Week Laag	R$20,125.00
Bèta	0.47
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	4.10%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	SBSP3	AR Water Utilities	AR Markt
7D	-1.5%	0%	0%
1Y	n/a	0%	0%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe SBSP3 presteerde ten opzichte van de AR Water Utilities.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe SBSP3 presteerde ten opzichte van de AR markt.

Prijsvolatiliteit

Is SBSP3's price volatile compared to industry and market?
SBSP3 volatility
SBSP3 Average Weekly Movement	n/a
Water Utilities Industry Average Movement	0%
Market Average Movement	0%
10% most volatile stocks in AR Market	0%
10% least volatile stocks in AR Market	0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van SBSP3 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de AR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van SBSP3 in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1954	10,557	Carlos Leone Piani	www.sabesp.com.br

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP levert basis- en milieusanitatiediensten in de staat São Paulo, Brazilië. Het bedrijf levert behandeld water en rioleringsdiensten aan particuliere, commerciële en industriële klanten, evenals aan de overheid. Op 31 december 2023 leverde het waterdiensten via 10,3 miljoen wateraansluitingen en riooldiensten via 8,8 miljoen rioolaansluitingen in 376 gemeenten in de staat São Paulo.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP zich tot de beurswaarde?
SBSP3 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AR$12.44t
Inkomsten(TTM)	AR$1.72t
Inkomsten(TTM)	AR$6.57t

7.2x

Koers/Winstverhouding

1.9x

P/S-verhouding

Is SBSP3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SBSP3 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R$35.57b
Kosten van inkomsten	R$16.07b
Brutowinst	R$19.50b
Overige uitgaven	R$10.17b
Inkomsten	R$9.33b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	13.65
Brutomarge	54.82%
Nettowinstmarge	26.23%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	61.7%

Hoe presteerde SBSP3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.5%

Huidig dividendrendement

11%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/22 11:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/21 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP wordt gevolgd door 29 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Felipe Mattar	Barclays
Arthur Pereira	BofA Global Research
Gustavo Faria	BofA Global Research