Is TABREED ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6
Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TABREED als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TABREED ( AED2.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( AED5.18 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TABREED wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TABREED?
Belangrijke metriek: Omdat TABREED winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TABREED. Deze wordt berekend door TABREED's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TABREED's PE Ratio?
PE-verhouding
14.8x
Inkomsten
د.إ571.18m
Marktkapitalisatie
د.إ8.44b
TABREED belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
5.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA
12.8x
PEG-verhouding
1.8x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TABREED's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TABREED ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus peers: TABREED is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TABREED's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Water Utilities industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: TABREED is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het Asian Water Utilities -industriegemiddelde ( 14.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TABREED's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
TABREED PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
14.8x
Eerlijke PE Verhouding
20.2x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TABREED is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten TABREED voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
د.إ2.97
د.إ3.97
+33.5%
5.6%
د.إ4.35
د.إ3.59
n/a
6
Nov ’25
د.إ3.27
د.إ3.93
+20.2%
5.7%
د.إ4.35
د.إ3.59
n/a
6
Oct ’25
د.إ3.00
د.إ3.93
+31.1%
5.7%
د.إ4.35
د.إ3.59
n/a
6
Sep ’25
د.إ2.95
د.إ4.00
+35.6%
4.5%
د.إ4.35
د.إ3.83
n/a
5
Aug ’25
د.إ3.06
د.إ4.11
+34.3%
5.4%
د.إ4.45
د.إ3.83
n/a
6
Jul ’25
د.إ3.03
د.إ4.11
+35.6%
5.4%
د.إ4.45
د.إ3.83
n/a
6
Jun ’25
د.إ3.10
د.إ4.11
+32.5%
5.4%
د.إ4.45
د.إ3.83
n/a
6
May ’25
د.إ3.10
د.إ4.12
+32.8%
6.0%
د.إ4.53
د.إ3.85
n/a
7
Apr ’25
د.إ3.25
د.إ4.02
+23.5%
8.3%
د.إ4.53
د.إ3.40
n/a
8
Mar ’25
د.إ3.40
د.إ4.02
+18.1%
8.3%
د.إ4.53
د.إ3.40
n/a
8
Feb ’25
د.إ3.19
د.إ3.98
+24.8%
9.0%
د.إ4.53
د.إ3.40
n/a
8
Jan ’25
د.إ3.58
د.إ3.98
+11.2%
9.0%
د.إ4.53
د.إ3.40
n/a
8
Dec ’24
د.إ3.60
د.إ3.96
+9.9%
9.0%
د.إ4.53
د.إ3.40
n/a
8
Nov ’24
د.إ3.56
د.إ3.90
+9.4%
10.0%
د.إ4.53
د.إ3.40
د.إ3.27
8
Oct ’24
د.إ3.60
د.إ3.78
+5.0%
9.3%
د.إ4.45
د.إ3.40
د.إ3.00
6
Sep ’24
د.إ3.69
د.إ3.64
-1.2%
5.4%
د.إ3.90
د.إ3.40
د.إ2.95
5
Aug ’24
د.إ3.45
د.إ3.65
+5.9%
5.3%
د.إ3.90
د.إ3.40
د.إ3.06
5
Jul ’24
د.إ2.85
د.إ3.44
+20.7%
4.6%
د.إ3.69
د.إ3.20
د.إ3.03
5
Jun ’24
د.إ2.95
د.إ3.44
+16.6%
4.6%
د.إ3.69
د.إ3.20
د.إ3.10
5
May ’24
د.إ2.92
د.إ3.25
+11.2%
13.9%
د.إ3.68
د.إ2.29
د.إ3.10
6
Apr ’24
د.إ3.00
د.إ3.25
+8.2%
13.9%
د.إ3.68
د.إ2.29
د.إ3.25
6
Mar ’24
د.إ2.97
د.إ3.25
+9.3%
13.9%
د.إ3.68
د.إ2.29
د.إ3.40
6
Feb ’24
د.إ2.84
د.إ3.15
+10.8%
13.9%
د.إ3.53
د.إ2.29
د.إ3.19
7
Jan ’24
د.إ2.96
د.إ3.15
+6.3%
13.9%
د.إ3.53
د.إ2.29
د.إ3.58
7
Dec ’23
د.إ3.05
د.إ3.15
+3.2%
13.9%
د.إ3.53
د.إ2.29
د.إ3.60
7
Nov ’23
د.إ3.27
د.إ3.13
-4.4%
13.5%
د.إ3.53
د.إ2.29
د.إ3.56
7
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.