Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)

DFM:DEWA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: د.إ137.0b

Dubai Electricity and Water Authority (PJSC) Waardering

Is DEWA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DEWA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DEWA ( AED2.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( AED2.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DEWA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DEWA?

Belangrijke metriek: Omdat DEWA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DEWA. Deze wordt berekend door DEWA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DEWA's PE Ratio?
PE-verhouding19.4x
Inkomstenد.إ7.07b
Marktkapitalisatieد.إ137.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DEWA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DEWA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.4x
TAQA Abu Dhabi National Energy Company PJSC
45.6x11.4%د.إ349.7b
ENGI Engie
7.3x-10.5%€35.8b
PEG Public Service Enterprise Group
20.9x4.7%US$42.4b
D Dominion Energy
19.8x11.0%US$45.1b
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)
19.4x8.1%د.إ137.0b

Price-To-Earnings versus peers: DEWA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DEWA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DEWA 19.4xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies10PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DEWA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het Asian Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DEWA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DEWA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.4x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DEWA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DEWA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeد.إ2.74
د.إ2.94
+7.3%
9.6%د.إ3.60د.إ2.43n/a11
Dec ’25د.إ2.64
د.إ2.94
+11.4%
9.6%د.إ3.60د.إ2.43n/a11
Nov ’25د.إ2.51
د.إ2.92
+16.3%
9.4%د.إ3.50د.إ2.43n/a11
Oct ’25د.إ2.50
د.إ2.92
+16.8%
9.4%د.إ3.50د.إ2.43n/a11
Sep ’25د.إ2.39
د.إ2.92
+22.1%
9.9%د.إ3.50د.إ2.43n/a10
Aug ’25د.إ2.37
د.إ2.90
+22.2%
9.7%د.إ3.50د.إ2.43n/a10
Jul ’25د.إ2.24
د.إ2.91
+30.1%
8.8%د.إ3.50د.إ2.60n/a10
Jun ’25د.إ2.29
د.إ2.91
+27.2%
8.8%د.إ3.50د.إ2.60n/a10
May ’25د.إ2.34
د.إ2.92
+24.7%
7.7%د.إ3.40د.إ2.60n/a10
Apr ’25د.إ2.43
د.إ2.92
+20.1%
6.7%د.إ3.30د.إ2.60n/a10
Mar ’25د.إ2.45
د.إ2.88
+17.4%
5.6%د.إ3.20د.إ2.60n/a10
Feb ’25د.إ2.51
د.إ2.88
+14.9%
6.7%د.إ3.30د.إ2.60n/a9
Jan ’25د.إ2.46
د.إ2.88
+17.2%
7.1%د.إ3.30د.إ2.60n/a8
Dec ’24د.إ2.53
د.إ2.83
+11.8%
5.1%د.إ3.00د.إ2.60د.إ2.647
Nov ’24د.إ2.39
د.إ2.76
+15.3%
5.7%د.إ3.00د.إ2.57د.إ2.516
Oct ’24د.إ2.56
د.إ2.71
+6.0%
5.3%د.إ2.90د.إ2.55د.إ2.504
Sep ’24د.إ2.58
د.إ2.69
+4.3%
5.0%د.إ2.90د.إ2.55د.إ2.395
Aug ’24د.إ2.66
د.إ2.68
+0.8%
3.7%د.إ2.80د.إ2.60د.إ2.375
Jul ’24د.إ2.62
د.إ2.71
+3.4%
6.3%د.إ3.05د.إ2.60د.إ2.246
Jun ’24د.إ2.50
د.إ2.62
+4.8%
3.7%د.إ2.80د.إ2.50د.إ2.295
May ’24د.إ2.46
د.إ2.63
+7.0%
3.7%د.إ2.80د.إ2.50د.إ2.345
Apr ’24د.إ2.50
د.إ2.63
+5.3%
3.7%د.إ2.80د.إ2.50د.إ2.435
Mar ’24د.إ2.38
د.إ2.61
+9.7%
5.6%د.إ2.80د.إ2.41د.إ2.455
Feb ’24د.إ2.37
د.إ2.61
+10.2%
5.6%د.إ2.80د.إ2.41د.إ2.515
Jan ’24د.إ2.32
د.إ2.77
+19.5%
10.7%د.إ3.30د.إ2.41د.إ2.465
Dec ’23د.إ2.33
د.إ2.78
+19.2%
9.4%د.إ3.30د.إ2.45د.إ2.536

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 20:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dubai Electricity and Water Authority (PJSC) wordt gevolgd door 15 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shadab AshfaqAl Ramz Capital LLC
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Mark AdeebCI Capital Research