Dubai Electricity and Water Authority (PJSC) Waardering

Is DEWA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DEWA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DEWA ( AED2.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( AED2.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DEWA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DEWA?

Belangrijke metriek: Omdat DEWA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DEWA. Deze wordt berekend door DEWA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DEWA's PE Ratio?
PE-verhouding	17.5x
Inkomsten	د.إ7.07b
Marktkapitalisatie	د.إ124.50b

DEWA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.2x
PEG-verhouding	2.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DEWA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DEWA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	21.2x
TAQA Abu Dhabi National Energy Company PJSC	41.7x	n/a	د.إ319.3b
EOAN E.ON	16.9x	8.9%	€30.3b
ED Consolidated Edison	18.5x	7.9%	US$33.9b
ENGI Engie	7.6x	-6.2%	€37.1b
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)	17.5x	6.8%	د.إ124.5b

Price-To-Earnings versus peers: DEWA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DEWA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DEWA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het Asian Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DEWA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DEWA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	17.5x
Eerlijke PE Verhouding	19.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DEWA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DEWA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	د.إ2.47	د.إ2.92 +18.2%	9.4%	د.إ3.50	د.إ2.43	n/a	11
Nov ’25	د.إ2.51	د.إ2.92 +16.3%	9.4%	د.إ3.50	د.إ2.43	n/a	11
Oct ’25	د.إ2.50	د.إ2.92 +16.8%	9.4%	د.إ3.50	د.إ2.43	n/a	11
Sep ’25	د.إ2.39	د.إ2.92 +22.1%	9.9%	د.إ3.50	د.إ2.43	n/a	10
Aug ’25	د.إ2.37	د.إ2.90 +22.2%	9.7%	د.إ3.50	د.إ2.43	n/a	10
Jul ’25	د.إ2.24	د.إ2.91 +30.1%	8.8%	د.إ3.50	د.إ2.60	n/a	10
Jun ’25	د.إ2.29	د.إ2.91 +27.2%	8.8%	د.إ3.50	د.إ2.60	n/a	10
May ’25	د.إ2.34	د.إ2.92 +24.7%	7.7%	د.إ3.40	د.إ2.60	n/a	10
Apr ’25	د.إ2.43	د.إ2.92 +20.1%	6.7%	د.إ3.30	د.إ2.60	n/a	10
Mar ’25	د.إ2.45	د.إ2.88 +17.4%	5.6%	د.إ3.20	د.إ2.60	n/a	10
Feb ’25	د.إ2.51	د.إ2.88 +14.9%	6.7%	د.إ3.30	د.إ2.60	n/a	9
Jan ’25	د.إ2.46	د.إ2.88 +17.2%	7.1%	د.إ3.30	د.إ2.60	n/a	8
Dec ’24	د.إ2.53	د.إ2.83 +11.8%	5.1%	د.إ3.00	د.إ2.60	n/a	7
Nov ’24	د.إ2.39	د.إ2.76 +15.3%	5.7%	د.إ3.00	د.إ2.57	د.إ2.51	6
Oct ’24	د.إ2.56	د.إ2.71 +6.0%	5.3%	د.إ2.90	د.إ2.55	د.إ2.50	4
Sep ’24	د.إ2.58	د.إ2.69 +4.3%	5.0%	د.إ2.90	د.إ2.55	د.إ2.39	5
Aug ’24	د.إ2.66	د.إ2.68 +0.8%	3.7%	د.إ2.80	د.إ2.60	د.إ2.37	5
Jul ’24	د.إ2.62	د.إ2.71 +3.4%	6.3%	د.إ3.05	د.إ2.60	د.إ2.24	6
Jun ’24	د.إ2.50	د.إ2.62 +4.8%	3.7%	د.إ2.80	د.إ2.50	د.إ2.29	5
May ’24	د.إ2.46	د.إ2.63 +7.0%	3.7%	د.إ2.80	د.إ2.50	د.إ2.34	5
Apr ’24	د.إ2.50	د.إ2.63 +5.3%	3.7%	د.إ2.80	د.إ2.50	د.إ2.43	5
Mar ’24	د.إ2.38	د.إ2.61 +9.7%	5.6%	د.إ2.80	د.إ2.41	د.إ2.45	5
Feb ’24	د.إ2.37	د.إ2.61 +10.2%	5.6%	د.إ2.80	د.إ2.41	د.إ2.51	5
Jan ’24	د.إ2.32	د.إ2.77 +19.5%	10.7%	د.إ3.30	د.إ2.41	د.إ2.46	5
Dec ’23	د.إ2.33	د.إ2.78 +19.2%	9.4%	د.إ3.30	د.إ2.45	د.إ2.53	6
Nov ’23	د.إ2.47	د.إ2.85 +15.5%	9.0%	د.إ3.30	د.إ2.45	د.إ2.39	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.