PowerFleet, Inc.

JSE:PWR 주식 보고서

시가총액: R12.7b

PowerFleet 가치 평가

PWR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PWR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R203.16
Fair Value
54.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: PWR ( ZAR93.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR203.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PWR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PWR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PWR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PWR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PWR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PWR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.3x
판매US$292.95m
시가총액US$679.50m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PWR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PWR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.8x
DTC Datatec
0.1x3.2%R13.2b
603773 WG TECH (Jiang Xi)
2.1x32.2%CN¥4.8b
300880 Ningbo Jianan ElectronicsLtd
4.3xn/aCN¥4.1b
300882 Zhejiang Wellsun Intelligent TechnologyLtd
4.5xn/aCN¥4.3b
PWR PowerFleet
2.3x22.2%R679.5m

Price-To-Sales 대 피어: PWR은 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PWR 의 PS 비율은 Global Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

259 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
PWR 2.3x업계 평균 1.4xNo. of Companies259PS01.22.43.64.86+
259 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PWR 은 Global Electronic 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 1.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PWR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PWR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PWR 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PWR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R93.37
R212.49
+127.6%
17.2%R277.16R166.29n/a6
Apr ’26R97.82
R212.49
+117.2%
17.2%R277.16R166.29n/a6
Mar ’26R127.72
R212.81
+66.6%
17.2%R277.57R166.54n/a6
Feb ’26R117.68
R192.05
+63.2%
27.2%R278.78R130.10n/a6
Jan ’26R132.00
R191.84
+45.3%
29.2%R283.05R132.09n/a6
Dec ’25R127.93
R184.30
+44.1%
29.2%R271.91R126.89n/a6
Nov ’25R85.00
R157.46
+85.2%
23.1%R227.44R122.47n/a6
Oct ’25R84.18
R157.70
+87.3%
23.1%R227.79R122.65n/a6
Sep ’25R88.00
R153.48
+74.4%
17.2%R194.80R123.96n/a6
Aug ’25R81.00
R156.95
+93.8%
18.9%R203.11R129.25n/a6
Jul ’25R84.53
R156.95
+85.7%
18.9%R203.11R129.25n/a6
Jun ’25R101.00
R153.40
+51.9%
14.9%R187.84R131.49n/a6
May ’25R87.02
R158.62
+82.3%
15.3%R188.19R131.73n/a7
Apr ’25n/a
R151.60
0%
14.9%R189.50R132.65R97.827
Mar ’25n/a
R120.59
0%
27.7%R166.97R74.21R127.724
Feb ’25n/a
R120.59
0%
27.7%R166.97R74.21R117.684
Jan ’25n/a
R120.59
0%
27.7%R166.97R74.21R132.004
Dec ’24n/a
R121.35
0%
27.7%R168.02R74.68R127.934
Nov ’24n/a
R122.03
0%
27.7%R168.97R75.10R85.004
Oct ’24n/a
R123.14
0%
27.7%R170.50R75.78R84.184
Sep ’24n/a
R122.98
0%
27.7%R170.29R75.68R88.004
Aug ’24n/a
R123.40
0%
19.5%R158.33R93.13R81.004
Jul ’24n/a
R123.40
0%
19.5%R158.33R93.13R84.534
Jun ’24n/a
R123.40
0%
19.5%R158.33R93.13R101.004
May ’24n/a
R126.00
0%
18.1%R155.78R91.64R87.024
Apr ’24n/a
R126.00
0%
18.1%R155.78R91.64n/a4
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
R209.72
Fair Value
55.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/25 17:10
장 마감 주가2025/04/25 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PowerFleet, Inc. 16 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Michael CiarmoliBoenning & Scattergood, Inc.
Michael NicholsB. Riley Securities, Inc.