PowerFleet, Inc.

JSE:PWR 주식 리포트

시가총액: R10.8b

PowerFleet 가치 평가

PWR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PWR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

R332.17
Fair Value
73.2% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: PWR ( ZAR88.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR332.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PWR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PWR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PWR는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 PWR의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PWR의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
PWR의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.6x
매출US$391.21m
시가총액US$616.90m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

PWR의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PWR의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균11.1x
DTC Datatec
0.3x3.66%R16.4b
300479 Synthesis Electronic TechnologyLtd
3.7xn/aCN¥3.9b
6739 Grade Upon Technology
36.2xn/aNT$20.4b
6777 santec Holdings
4x9.24%JP¥96.6b
PWR PowerFleet
1.6x11.20%R616.9m

Price-To-Sales 대 피어: PWR은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

PWR의 PS 비율은 Global Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

316개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
PWR 1.6x업계 평균 1.8xNo. of Companies316PS01.63.24.86.48+
316개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PWR 은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 Global Electronic 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

PWR의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PWR PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.6x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PWR 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PWR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재R88.96
R178.18
+100.29%
26.01%R258.65R137.95n/a6
Oct ’26R86.28
R178.18
+106.51%
26.01%R258.65R137.95n/a6
Sep ’26R86.00
R180.20
+109.53%
26.01%R261.57R139.51n/a6
Aug ’26R70.05
R184.27
+163.05%
26.01%R267.48R142.66n/a6
Jul ’26R76.16
R186.18
+144.46%
26.01%R270.26R144.14n/a6
Jun ’26R81.79
R185.83
+127.20%
26.01%R269.75R143.86n/a6
May ’26R92.72
R207.22
+123.49%
20.95%R278.36R148.46n/a6
Apr ’26R97.82
R212.49
+117.22%
17.21%R277.16R166.29n/a6
Mar ’26R127.72
R212.61
+66.47%
17.21%R277.32R166.39n/a6
Feb ’26R117.68
R192.05
+63.19%
27.18%R278.78R130.10n/a6
Jan ’26R132.00
R191.84
+45.34%
29.19%R283.05R132.09n/a6
Dec ’25R127.93
R184.30
+44.06%
29.19%R271.91R126.89n/a6
Nov ’25R85.00
R157.46
+85.24%
23.13%R227.44R122.47n/a6
Oct ’25R84.18
R157.70
+87.34%
23.13%R227.79R122.65R86.286
Sep ’25R88.00
R153.48
+74.41%
17.20%R194.80R123.96R86.006
Aug ’25R81.00
R156.95
+93.76%
18.91%R203.11R129.25R70.056
Jul ’25R84.53
R156.95
+85.67%
18.91%R203.11R129.25R76.166
Jun ’25R101.00
R153.40
+51.89%
14.86%R187.84R131.49R81.796
May ’25R87.02
R158.62
+82.28%
15.35%R188.19R131.73R92.727
Apr ’25n/a
R151.60
0%
14.94%R189.50R132.65R97.827
Mar ’25n/a
R120.59
0%
27.74%R166.97R74.21R127.724
Feb ’25n/a
R120.59
0%
27.74%R166.97R74.21R117.684
Jan ’25n/a
R120.59
0%
27.74%R166.97R74.21R132.004
Dec ’24n/a
R121.35
0%
27.74%R168.02R74.68R127.934
Nov ’24n/a
R122.03
0%
27.74%R168.97R75.10R85.004
Oct ’24n/a
R123.14
0%
27.74%R170.50R75.78R84.184
R197.26
Fair Value
54.9% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/12 02:33
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

PowerFleet, Inc.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Michael CiarmoliBoenning & Scattergood, Inc.
Michael NicholsB. Riley Securities, Inc.