SEA 주식 개요

2016년 11월 11일 요하네스버그 증권거래소("JSE")의 AltX에 부동산 투자 신탁("REIT")으로 상장된 Spear REIT Limited. 자세한 내용

SEA 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	3/6
미래 성장	0/6
과거 실적	3/6
재무 상태	2/6
배당금	2/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 11.8% 에서 거래

지난 5년 동안 수입이 매년 16.9% 증가했습니다.

위험 분석

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

8.55% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.

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Spear Reit Limited 경쟁사

Octodec Investments

JSE:OCT

R2.5b

Emira Property Fund

JSE:EMI

R5.0b

Oasis Crescent Property Fund

JSE:OAS

R1.3b

Fairvest

JSE:FTA

R8.0b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Spear Reit
과거 주가
현재 주가	R9.36
52주 최고치	R10.35
52주 최저치	R7.50
베타	-0.015
1개월 변경	-2.09%
3개월 변경 사항	-2.70%
1년 변경 사항	20.00%
3년 변화	14.15%
5년 변화	66.25%
IPO 이후 변화	-0.43%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Read This Before Selling Spear Reit Limited (JSE:SEA) Shares

Mar 15

Spear Reit (JSE:SEA) Shareholders Received A Total Return Of Negative 24% In The Last Three Years

Jan 21

Michael Flax Is The Non-Executive Deputy Chairman of Spear Reit Limited (JSE:SEA) And They Just Picked Up 6.5% More Shares

Nov 27

주주 수익률

	SEA	ZA REITs	ZA 마켓
7D	-1.9%	4.8%	8.8%
1Y	20.0%	15.9%	21.8%

수익률 대 산업: SEA 지난 1년 동안 15.9 %를 반환한 ZA REITs 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: SEA 지난 1년 동안 21.8 %를 반환한 ZA 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is SEA's price volatile compared to industry and market?
SEA volatility
SEA Average Weekly Movement	3.8%
REITs Industry Average Movement	3.7%
Market Average Movement	5.2%
10% most volatile stocks in ZA Market	10.7%
10% least volatile stocks in ZA Market	3.4%

안정적인 주가: SEA 지난 3개월 동안 ZA 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: SEA 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
n/a	30	Quintin Rossi	www.spearprop.co.za

2016년 11월 11일 요하네스버그 증권거래소("JSE")의 AltX에 부동산 투자신탁("REIT")으로 상장된 Spear REIT Limited. 주요 사업은 주로 케이프타운 지역을 중심으로 웨스턴 케이프 내 모든 부문에 걸쳐 양질의 소득을 창출하는 부동산에 투자하는 것입니다. 회사는 2017년 5월 22일에 JSE 메인보드로 성공적으로 이전했습니다.

Spear Reit Limited 기본 사항 요약

Spear Reit 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
SEA 기본 통계
시가총액	R2.50b
수익(TTM)	R363.86m
수익(TTM)	R631.12m

6.9x

P/E 비율

4.0x

P/S 비율

SEA 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
SEA 손익 계산서(TTM)
수익	R631.12m
수익 비용	R228.85m
총 이익	R402.27m
기타 비용	R38.41m
수익	R363.86m

최근 보고된 수익

Aug 31, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	1.36
총 마진	63.74%
순이익 마진	57.65%
부채/자본 비율	32.7%

SEA 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

8.6%

현재 배당 수익률

66%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/04/17 01:39
장 마감 주가	2025/04/17 00:00
수익	2024/08/31
연간 수익	2024/02/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Spear Reit Limited 2 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Francois Du Toit	Anchor Stockbrokers Proprietary Limited
Lwando Ngubentombi	Anchor Stockbrokers Proprietary Limited

SEA 주식 개요

보상

위험 분석

Spear Reit Limited 경쟁사

JSE:OCT

R2.5b

JSE:EMI

R5.0b

JSE:OAS

R1.3b

JSE:FTA

R8.0b

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

Spear Reit Limited Appoints Joan Solms as Independent Non-Executive Director and Member of the Audit and Risk Committee, with Effect from 01 April 2025

CFO & Executive Director recently bought R150k worth of stock

First half dividend increased to R0.40

New major risk - Dividend sustainability

Spear Reit Limited Announces Dividend Declaration for the Six Months Ended 31 August 2024, Payable on 18 November 2024

Spear Reit Limited to Report First Half, 2025 Results on Oct 24, 2024

Recent updates

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Spear Reit Limited to Report First Half, 2025 Results on Oct 24, 2024

36one Asset Management (Pty) Ltd. acquired an additional minority stake in Spear Reit Limited (JSE:SEA).

Upcoming dividend of R0.41 per share

New minor risk - Shareholder dilution

Spear Reit Limited, Annual General Meeting, Jul 31, 2024

Capitec Bank Limited acquired The Liberty Life Building, Century City Boulevard from Spear Reit Limited (JSE:SEA).

Capitec Bank Limited acquired The Liberty Life Building, Century City Boulevard from Spear Reit Limited (JSE:SEA).

CEO, MD & Director recently bought R138k worth of stock

Final dividend increased to R0.41

Full year 2024 earnings released: EPS: R1.49 (vs R0.79 in FY 2023)

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 22% undervalued after recent price drop

New minor risk - Financial data availability

Now 20% undervalued after recent price drop

CFO & Executive Director recently bought R209k worth of stock

Chief Operating Officer recently sold R420k worth of stock

New minor risk - Insider selling

CEO, MD & Director recently bought R89k worth of stock

CFO & Executive Director recently bought R71k worth of stock

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of R0.38 per share at 9.8% yield

CEO, MD & Director recently sold R532k worth of stock

New major risk - Financial position

Spear Reit Limited Declares Interim Dividend for the Six Months Ended 31 August 2023. Payable on 20 November 2023

Spear Reit Limited to Report First Half, 2024 Results on Oct 24, 2023

Chief Operating Officer recently sold R261k worth of stock

Now 21% undervalued

CEO, MD & Director recently bought R88k worth of stock

Now 23% undervalued after recent price drop

CEO, MD & Director recently bought R134k worth of stock

CEO, MD & Director recently bought R4.6m worth of stock

Spear Reit Limited, Annual General Meeting, Jun 30, 2023

Upcoming dividend of R0.39 per share at 11% yield

CEO, MD & Director recently bought R72k worth of stock

Spear Reit Limited Announces Dividend Declaration for the Year Ended 28 February 2023, Payable on 12 June 2023

CEO, MD & Director recently bought R116k worth of stock

Capitec Bank Limited entered into a sale of rental enterprise agreement to acquire The Liberty Life Building, Century City Boulevard from Spear Reit Limited (JSE:SEA) for ZAR 400 million.

Spear Reit Limited Appoints Bongani Raziya as an Independent Non-Executive Director, and as Member of the Social and Ethics, Audit and Risk, Remuneration and Investment Committees

CFO & Executive Director recently sold R3.4m worth of stock

Spear Reit Limited Announces Resignation of Niclas Kjellström-Matseke as Independent Non-Executive Director

Non-Executive Deputy Chairman recently bought R193k worth of stock

Standard Bank Group Limited (JSE:SBK) acquired an unknown stake in Spear Reit Limited (JSE:SEA).

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of R0.37 per share

Spear Reit Limited (JSE:SEA) entered into a sale of rental enterprise agreement to acquire The Island Milnerton, Western Cape from Inospace 2 Proprietary Limited for SAR 185 million.

CEO, MD & Director recently bought R1.6m worth of stock

Rex Trueform Group Limited (JSE:RTN) entered in to an agreement to acquire ERF 176024 Cape Town situated at 5 Fitzmaurice Avenue from Spear Reit Limited (JSE:SEA) for ZAR 85 million.

Upcoming dividend of R0.35 per share

Spear Reit Limited Declares Final Gross Dividend, Payable 20 June 2022

Spear Reit Limited, Annual General Meeting, Jun 30, 2022

Spear Reit Limited to Report First Half, 2023 Results on Oct 25, 2022

Spear Reit Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on May 26, 2022

Less than half of directors are independent

Snow Storm Investments Proprietary Limited entered into a sale of letting enterprise agreement to acquire Erf 17611 Cape Town at 8 Section Street, Paarden Eiland from Spear Reit Limited (JSE:SEA) for ZAR 22.5 million.