Deutsche Konsum REIT-AG

JSE:DKR 주식 보고서

시가총액: R2.6b

Deutsche Konsum REIT-AG 가치 평가

DKR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DKR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DKR ( ZAR156 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR108.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DKR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DKR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DKR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DKR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DKR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DKR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.3x
판매€105.28m
시가총액€135.35m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DKR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DKR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.4x
EXP Exemplar REITail
2.9xn/aR3.7b
SAR Safari Investments RSA
2.9xn/aR1.6b
DIB Dipula Income Fund
3.1x-22.1%R4.6b
APF Accelerate Property Fund
0.8xn/aR647.9m
DKR Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-7.4%R137.8m

Price-To-Sales 대 피어: DKR은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DKR 의 PS 비율은 Global Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DKR 1.3x업계 평균 6.2xNo. of Companies16PS03.26.49.612.816+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DKR 은 Price-To-Sales 1.3 ZA Retail REITs 업계 평균( 3.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DKR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DKR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DKR 1.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DKR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R156.00
R71.81
-54.0%
33.3%R95.75R47.88n/a2
Nov ’25R156.00
R57.66
-63.0%
16.7%R67.27R48.05n/a2
Oct ’25R156.00
R59.65
-61.8%
16.7%R69.59R49.71n/a2
Sep ’25n/a
R59.65
0%
16.7%R69.59R49.71n/a2
Aug ’25n/a
R59.65
0%
16.7%R69.59R49.71n/a2
Jul ’25R156.00
R59.65
-61.8%
16.7%R69.59R49.71n/a2
Jun ’25R156.00
R59.65
-61.8%
16.7%R69.59R49.71n/a2
May ’25R156.00
R61.35
-60.7%
16.7%R71.57R51.12n/a2
Apr ’25R120.00
R61.35
-48.9%
16.7%R71.57R51.12n/a2
Mar ’25R120.00
R61.35
-48.9%
16.7%R71.57R51.12n/a2
Feb ’25R120.00
R61.77
-48.5%
16.7%R72.07R51.48n/a2
Jan ’25R120.00
R59.29
-50.6%
20.7%R71.56R47.02n/a2
Dec ’24R120.00
R59.29
-50.6%
20.7%R71.56R47.02n/a2
Nov ’24R120.00
R82.92
-30.9%
8.4%R89.92R75.93R156.002
Oct ’24R120.00
R181.48
+51.2%
11.8%R208.59R156.44R156.003
Sep ’24R120.00
R181.48
+51.2%
11.8%R208.59R156.44n/a3
Aug ’24R120.00
R183.66
+53.0%
9.5%R207.13R165.70n/a3
Jul ’24R120.00
R183.66
+53.0%
9.5%R207.13R165.70R156.003
Jun ’24R120.00
R183.66
+53.0%
9.5%R207.13R165.70R156.003
May ’24R120.00
R203.00
+69.2%
2.3%R209.65R199.67R156.003
Apr ’24R120.00
R208.71
+73.9%
7.8%R231.19R192.65R120.003
Mar ’24R120.00
R208.71
+73.9%
7.8%R231.19R192.65R120.003
Feb ’24R120.00
R264.23
+120.2%
21.8%R345.77R220.70R120.003
Jan ’24R120.00
R264.23
+120.2%
21.8%R345.77R220.70R120.003
Dec ’23R120.00
R310.13
+158.4%
13.4%R341.27R251.46R120.003
Nov ’23R120.00
R310.13
+158.4%
13.4%R341.27R251.46R120.003

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Safari Investments RSA

R1.6b

SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.

SAR

R6.25

7D

0%

1Y

13.4%

Redefine Properties

R32.1b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.75

7D

-1.7%

1Y

42.2%

Heriot REIT

R5.1b

Heriot Properties (Pty) Ltd. operates as a property holding company.

HET

R16.00

7D

0%

1Y

18.5%