Globe Trade Centre S.A.

JSE:GTC 주식 보고서

시가총액: R10.5b

Globe Trade Centre 가치 평가

GTC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GTC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R53.73
Fair Value
44.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: GTC ( ZAR30 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR53.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GTC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GTC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GTC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GTC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GTC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GTC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.2x
수익€57.80m
시가총액€534.51m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GTC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GTC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균5.2x
MSP MAS
6.7xn/aR15.8b
FFB Fortress Real Estate Investments
5.5xn/aR24.0b
CPP Collins Property Group
2.8xn/aR3.4b
FFA Fortress Real Estate Investments
5.6xn/aR34.3b
GTC Globe Trade Centre
9.2x8.6%R2.3b

Price-To-Earnings 대 피어: GTC은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GTC 의 PE 비율은 African Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GTC 9.2x업계 평균 9.8xNo. of Companies8PE0816243240+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GTC 은 Price-To-Earnings 9.2 ZA Real Estate 업계 평균( 3.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GTC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GTC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.2x
공정 PE 비율3.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GTC 9.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 3.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GTC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
R21.55
0%
11.1%R24.76R17.77n/a5
Jan ’26n/a
R21.55
0%
11.1%R24.76R17.77n/a5
Dec ’25R30.00
R22.11
-26.3%
7.7%R24.81R20.38n/a5
Nov ’25n/a
R24.01
0%
8.4%R26.51R20.53n/a5
Oct ’25R30.00
R25.03
-16.6%
8.3%R27.59R21.37n/a5
Sep ’25R40.00
R25.03
-37.4%
8.3%R27.59R21.37n/a5
Aug ’25R40.00
R26.01
-35.0%
4.1%R27.37R24.35n/a5
Jul ’25R40.00
R27.53
-31.2%
6.7%R30.88R25.75n/a5
Jun ’25R40.00
R27.53
-31.2%
6.7%R30.88R25.75n/a5
May ’25R40.00
R27.98
-30.0%
7.8%R31.70R26.44n/a4
Apr ’25R40.00
R28.44
-28.9%
7.5%R31.44R26.71n/a3
Mar ’25R20.00
R28.44
+42.2%
7.5%R31.44R26.71n/a3
Feb ’25R20.00
R28.44
+42.2%
7.5%R31.44R26.71n/a3
Jan ’25n/a
R27.38
0%
7.5%R30.91R25.89n/a4
Dec ’24R20.00
R27.09
+35.5%
7.8%R30.71R25.52R30.004
Nov ’24R20.00
R26.72
+33.6%
6.6%R29.71R25.30n/a4
Oct ’24R20.00
R26.41
+32.0%
2.2%R27.26R25.70R30.004
Sep ’24R20.00
R26.41
+32.0%
2.2%R27.26R25.70R40.004
Aug ’24R20.00
R27.00
+35.0%
7.5%R30.48R25.42R40.004
Jul ’24R20.00
R27.00
+35.0%
7.5%R30.48R25.42R40.004
Jun ’24R20.00
R29.19
+46.0%
10.7%R33.12R25.74R40.004
May ’24R20.00
R29.29
+46.5%
11.6%R32.22R24.55R40.003
Apr ’24R20.00
R26.36
+31.8%
9.4%R29.56R23.36R40.004
Mar ’24R20.00
R26.36
+31.8%
9.4%R29.56R23.36R20.004
Feb ’24R20.00
R25.65
+28.3%
11.6%R29.12R22.14R20.004
Jan ’24R20.00
R24.98
+24.9%
11.7%R28.44R21.53n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
R36.65
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/11 14:58
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Globe Trade Centre S.A. 17 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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