Aspen Pharmacare Holdings 가치 평가
APN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 APN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: APN ( ZAR170.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR196.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: APN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
APN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: APN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| APN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.2x |
| 수익 | R4.40b |
| 시가총액 | R75.63b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.7x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 APN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 21.4x | ||
AIP Adcock Ingram Holdings | 12.2x | n/a | R10.0b |
ASC Ascendis Health | 10.7x | n/a | R444.3m |
KLBF Kalbe Farma | 21.7x | 9.6% | Rp66.9t |
002821 Asymchem Laboratories (Tianjin) | 40.8x | 29.9% | CN¥30.4b |
APN Aspen Pharmacare Holdings | 17.2x | 22.4% | R75.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: APN은 Price-To-Earnings 비율(17.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
APN 의 PE 비율은 African Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: APN 은 African Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 11.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
APN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 APN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R170.25 | R226.82 +33.2% | 6.6% | R238.00 | R201.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | R181.41 | R233.82 +28.9% | 1.4% | R238.00 | R229.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | R195.00 | R237.57 +21.8% | 3.3% | R250.00 | R229.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R239.99 | R245.32 +2.2% | 6.2% | R268.00 | R230.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R251.33 | R243.65 -3.1% | 5.7% | R268.00 | R230.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R228.35 | R243.65 +6.7% | 5.7% | R268.00 | R230.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | R232.36 | R243.65 +4.9% | 5.7% | R268.00 | R230.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | R224.27 | R236.25 +5.3% | 3.1% | R250.00 | R230.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R219.38 | R228.65 +4.2% | 5.9% | R250.00 | R211.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R196.72 | R214.69 +9.1% | 4.9% | R228.00 | R196.44 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R194.00 | R206.29 +6.3% | 7.0% | R228.00 | R189.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R203.50 | R202.49 -0.5% | 6.6% | R228.00 | R189.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | R185.26 | R202.49 +9.3% | 6.6% | R228.00 | R189.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R170.11 | R202.49 +19.0% | 6.6% | R228.00 | R189.00 | R181.41 | 5 |
| Oct ’24 | R171.82 | R202.49 +17.8% | 6.6% | R228.00 | R189.00 | R195.00 | 5 |
| Sep ’24 | R168.84 | R209.60 +24.1% | 9.4% | R233.00 | R180.00 | R239.99 | 5 |
| Aug ’24 | R193.83 | R208.60 +7.6% | 9.1% | R233.00 | R180.00 | R251.33 | 5 |
| Jul ’24 | R183.62 | R208.60 +13.6% | 9.1% | R233.00 | R180.00 | R228.35 | 5 |
| Jun ’24 | R175.21 | R208.60 +19.1% | 9.1% | R233.00 | R180.00 | R232.36 | 5 |
| May ’24 | R182.80 | R208.60 +14.1% | 9.1% | R233.00 | R180.00 | R224.27 | 5 |
| Apr ’24 | R183.18 | R208.60 +13.9% | 9.1% | R233.00 | R180.00 | R219.38 | 5 |
| Mar ’24 | R160.75 | R184.18 +14.6% | 12.8% | R227.00 | R158.00 | R196.72 | 6 |
| Feb ’24 | R148.18 | R184.18 +24.3% | 12.8% | R227.00 | R158.00 | R194.00 | 6 |
| Jan ’24 | R136.33 | R184.67 +35.5% | 12.8% | R227.00 | R158.00 | R203.50 | 6 |
| Dec ’23 | R135.68 | R184.67 +36.1% | 12.8% | R227.00 | R158.00 | R185.26 | 6 |
| Nov ’23 | R150.69 | R184.67 +22.5% | 12.8% | R227.00 | R158.00 | R170.11 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.