RFG Holdings Limited

JSE:RFG 주식 보고서

시가총액: R4.9b

RFG Holdings 가치 평가

RFG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RFG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RFG ( ZAR19 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR25.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RFG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RFG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RFG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RFG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RFG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RFG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.7x
수익R565.69m
시가총액R4.93b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RFG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RFG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11x
ARL Astral Foods
9.7xn/aR7.3b
RBO Rainbow Chicken
16.4xn/aR3.0b
OCE Oceana Group
6.3xn/aR8.2b
SHG Sea Harvest Group
11.4xn/aR2.8b
RFG RFG Holdings
8.7x7.3%R4.9b

Price-To-Earnings 대 피어: RFG은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RFG 의 PE 비율은 African Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RFG 8.7x업계 평균 9.8xNo. of Companies14PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RFG 은 Price-To-Earnings 8.7 ZA Food 업계 평균( 11.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RFG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RFG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.7x
공정 PE 비율10.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RFG 은 예상 8.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RFG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R19.00
R17.66
-7.1%
5.8%R18.70R16.28n/a3
Nov ’25R16.30
R17.66
+8.3%
5.8%R18.70R16.28n/a3
Oct ’25R16.65
R17.66
+6.1%
5.8%R18.70R16.28n/a3
Sep ’25R17.10
R17.66
+3.3%
5.8%R18.70R16.28n/a3
Aug ’25R15.99
R17.30
+8.2%
5.3%R18.70R16.28n/a5
Jul ’25R15.90
R17.20
+8.2%
3.2%R18.00R16.50n/a4
Jun ’25R13.98
R17.20
+23.0%
3.2%R18.00R16.50n/a4
May ’25R13.39
R16.58
+23.8%
3.5%R17.30R16.00n/a4
Apr ’25R13.59
R16.58
+22.0%
3.5%R17.30R16.00n/a4
Mar ’25R13.70
R16.58
+21.0%
3.5%R17.30R16.00n/a4
Feb ’25R13.25
R15.45
+16.6%
10.3%R17.00R12.79n/a4
Jan ’25R13.50
R15.45
+14.4%
10.3%R17.00R12.79n/a4
Dec ’24R12.85
R15.14
+17.8%
10.2%R17.00R12.79n/a5
Nov ’24R10.80
R13.59
+25.8%
3.6%R14.00R12.79R16.305
Oct ’24R10.95
R13.59
+24.1%
3.6%R14.00R12.79R16.655
Sep ’24R10.80
R13.59
+25.8%
3.6%R14.00R12.79R17.105
Aug ’24R10.99
R13.49
+22.7%
3.7%R14.00R12.79R15.994
Jul ’24R10.55
R13.91
+31.9%
3.2%R14.50R13.25R15.904
Jun ’24R9.75
R13.91
+42.7%
3.2%R14.50R13.25R13.984
May ’24R9.29
R13.86
+49.1%
7.1%R15.00R12.45R13.394
Apr ’24R8.80
R13.86
+57.4%
7.1%R15.00R12.45R13.594
Mar ’24R11.40
R13.86
+21.5%
7.1%R15.00R12.45R13.704
Feb ’24R12.28
R13.86
+12.8%
7.1%R15.00R12.45R13.254
Jan ’24R12.50
R13.16
+5.2%
12.5%R15.00R10.36R13.505
Dec ’23R12.00
R13.08
+9.0%
14.0%R15.00R10.36R12.854
Nov ’23R10.99
R12.39
+12.7%
19.2%R15.00R9.70R10.804

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Libstar Holdings

R2.6b

Produces and distributes products and brands for the consumer-packaged goods industry in South Africa and internationally.

LBR

R4.40

7D

-7.2%

1Y

44.3%

AH-Vest

R13.3m

Engages in the manufacture and sale of food products in South Africa.

AHL

R0.13

7D

0%

1Y

-18.8%

RCL Foods

R8.1b

Operates as a food manufacturer in South Africa.

RCL

R9.11

7D

-1.5%

1Y

5.9%