Libstar Holdings Limited

JSE:LBR 주식 보고서

시가총액: R2.8b

Libstar Holdings 가치 평가

LBR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LBR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LBR ( ZAR4.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR9.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LBR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LBR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LBR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LBR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LBR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LBR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.5x
수익R246.41m
시가총액R2.82b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LBR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LBR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.6x
SHG Sea Harvest Group
10.9xn/aR2.7b
RBO Rainbow Chicken
16.8xn/aR3.0b
RFG RFG Holdings
8.2x9.2%R4.2b
OCE Oceana Group
6.4xn/aR8.3b
LBR Libstar Holdings
11.5x22.5%R2.8b

Price-To-Earnings 대 피어: LBR은 Price-To-Earnings 비율(11.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LBR 의 PE 비율은 African Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LBR 11.5x업계 평균 10.4xNo. of Companies11PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LBR 은 ZA Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 12.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LBR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LBR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.5x
공정 PE 비율13.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LBR 은 예상 11.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LBR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R4.74
R4.93
+3.9%
8.8%R5.50R4.45n/a3
Nov ’25R4.40
R4.93
+12.0%
8.8%R5.50R4.45n/a3
Oct ’25R4.01
R4.93
+22.9%
8.8%R5.50R4.45n/a3
Sep ’25R4.20
R4.93
+17.3%
8.8%R5.50R4.45n/a3
Aug ’25R4.10
R4.58
+11.6%
12.0%R5.50R3.95n/a5
Jul ’25R3.60
R4.58
+27.1%
12.0%R5.50R3.95n/a5
Jun ’25R3.65
R4.39
+20.2%
7.0%R4.83R3.95n/a5
May ’25R3.90
R4.30
+10.2%
7.9%R4.83R3.95n/a5
Apr ’25R3.70
R3.74
+1.2%
12.4%R4.30R2.97n/a5
Mar ’25R3.50
R3.69
+5.5%
12.2%R4.30R2.97n/a5
Feb ’25R3.30
R3.69
+11.9%
12.2%R4.30R2.97n/a5
Jan ’25R3.50
R4.09
+17.0%
25.5%R6.00R2.97n/a5
Dec ’24R3.05
R4.09
+34.2%
25.5%R6.00R2.97n/a5
Nov ’24R3.05
R4.09
+34.2%
25.5%R6.00R2.97R4.405
Oct ’24R3.50
R4.09
+17.0%
25.5%R6.00R2.97R4.015
Sep ’24R3.90
R5.25
+34.7%
15.1%R6.00R3.76R4.205
Aug ’24R3.92
R4.87
+24.2%
16.8%R5.70R3.76R4.103
Jul ’24R3.90
R4.87
+24.9%
16.8%R5.70R3.76R3.603
Jun ’24R3.90
R4.87
+24.9%
16.8%R5.70R3.76R3.653
May ’24R4.88
R5.79
+18.7%
9.8%R6.53R5.15R3.903
Apr ’24R5.00
R6.43
+28.5%
15.6%R7.60R5.15R3.703
Mar ’24R5.97
R6.72
+12.6%
7.7%R7.60R6.25R3.504
Feb ’24R6.28
R6.72
+7.0%
7.7%R7.60R6.25R3.304
Jan ’24R5.80
R6.72
+15.9%
7.7%R7.60R6.25R3.504
Dec ’23R5.81
R6.72
+15.7%
7.7%R7.60R6.25R3.054
Nov ’23R6.00
R6.72
+12.0%
7.7%R7.60R6.25R3.054

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

AH-Vest

R13.3m

Engages in the manufacture and sale of food products in South Africa.

AHL

R0.13

7D

0%

1Y

-18.8%

RCL Foods

R8.2b

Operates as a food manufacturer in South Africa.

RCL

R9.25

7D

1.6%

1Y

7.6%

Astral Foods

R6.5b

Operates as an integrated poultry producer, engages in processing and production of broilers through its abattoirs in South Africa and internationally.

ARL

R169.80

7D

0.02%

1Y

13.8%