Quilter plc

JSE:QLT 주식 보고서

시가총액: R44.5b

Quilter 가치 평가

QLT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 QLT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 QLT 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 QLT 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

QLT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: QLT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 QLT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 QLT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
QLT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율39.2x
수익UK£50.00m
시가총액UK£1.96b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 QLT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 QLT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12x
KST PSG Financial Services
20.4x19.6%R23.7b
AIL African Rainbow Capital Investments
5xn/aR11.5b
CML Coronation Fund Managers
6.4xn/aR14.2b
AFH Alexander Forbes Group Holdings
16.3xn/aR9.1b
QLT Quilter
39.2x36.6%R2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: QLT은 Price-To-Earnings 비율(39.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

QLT 의 PE 비율은 African Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
QLT 39.2x업계 평균 8.8xNo. of Companies8PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: QLT 은 ZA Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 9.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

QLT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

QLT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.2x
공정 PE 비율12x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: QLT 39.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 QLT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R32.49
R33.29
+2.5%
15.2%R41.34R21.82n/a14
Nov ’25R32.86
R33.29
+1.3%
15.2%R41.34R21.82n/a14
Oct ’25R30.15
R31.01
+2.9%
14.9%R39.25R21.94n/a13
Sep ’25R32.39
R31.01
-4.2%
15.3%R39.43R22.04n/a13
Aug ’25R31.26
R28.74
-8.1%
15.0%R37.84R22.47n/a13
Jul ’25R27.46
R26.87
-2.2%
13.1%R32.20R19.55n/a13
Jun ’25R27.86
R27.93
+0.3%
15.8%R37.82R20.35n/a14
May ’25R25.71
R26.62
+3.6%
17.0%R36.99R19.90n/a13
Apr ’25R25.51
R26.88
+5.4%
17.5%R37.64R20.25n/a14
Mar ’25R23.50
R26.27
+11.8%
19.1%R37.76R18.16n/a14
Feb ’25R24.40
R26.27
+7.7%
19.1%R37.76R18.16n/a14
Jan ’25R24.28
R24.56
+1.1%
22.0%R36.67R15.78n/a14
Dec ’24R22.06
R24.07
+9.1%
23.1%R36.02R15.50n/a13
Nov ’24R18.70
R24.35
+30.2%
23.0%R36.25R15.60R32.8613
Oct ’24R19.85
R25.51
+28.5%
23.8%R37.27R16.04R30.1513
Sep ’24R20.18
R25.98
+28.7%
23.8%R37.80R16.27R32.3913
Aug ’24R17.86
R23.14
+29.6%
25.5%R36.00R15.95R31.2613
Jul ’24R19.29
R25.01
+29.6%
23.5%R37.89R17.50R27.4613
Jun ’24R21.02
R25.01
+19.0%
23.5%R37.89R17.50R27.8613
May ’24R19.44
R24.44
+25.7%
24.2%R36.09R16.67R25.7112
Apr ’24R18.50
R23.76
+28.4%
22.8%R34.70R16.47R25.5112
Mar ’24R20.05
R24.35
+21.4%
23.3%R35.08R16.43R23.5013
Feb ’24R20.75
R23.69
+14.2%
22.2%R33.51R15.69R24.4012
Jan ’24R19.00
R24.52
+29.1%
21.0%R34.28R17.67R24.2813
Dec ’23R21.26
R23.91
+12.5%
20.7%R33.17R17.10R22.0613
Nov ’23R20.78
R24.99
+20.2%
26.8%R41.37R17.31R18.7013

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Investec Group

R117.0b

Engages in the provision of various financial products and services in South Africa, the United Kingdom, and internationally.

INP

R131.85

7D

-5.7%

1Y

7.5%