Quilter plc

JSE:QLT 주식 보고서

시가총액: R49.0b

Quilter 가치 평가

QLT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 QLT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R4.28
Fair Value
745.6% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: QLT ( ZAR36.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR4.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: QLT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

QLT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: QLT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 QLT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 QLT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
QLT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매UK£5.45b
시가총액UK£2.03b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 QLT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 QLT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.6x
KST PSG Financial Services
2.8x3.28%R25.3b
AIL African Rainbow Capital Investments
5.9xn/aR14.7b
CML Coronation Fund Managers
3.8xn/aR14.9b
AFH Alexander Forbes Group Holdings
2xn/aR10.5b
QLT Quilter
0.4x-69.70%R2.0b

Price-To-Sales 대 피어: QLT은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

QLT 의 PS 비율은 ZA Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균3.8x7.5%
QLT Quilter
 0.4x-69.70%US$2.71b
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
QLT 0.4x업계 평균 3.8xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
1 기업예상 성장률시가총액
업계 평균3.8x7.7%
QLT Quilter
 0.4x65.12%US$2.71b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: QLT 은 Price-To-Sales 0.4 ZA Capital Markets 업계 평균( 3.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

QLT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

QLT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: QLT 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 QLT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R36.18
R36.92
+2.04%
14.29%R42.41R22.76n/a14
May ’26R33.50
R38.21
+14.05%
17.13%R48.49R23.62n/a14
Apr ’26R34.93
R38.39
+9.91%
15.40%R47.02R25.86n/a14
Mar ’26R35.00
R35.53
+1.51%
14.23%R41.80R25.54n/a13
Feb ’26R37.41
R34.98
-6.49%
14.17%R41.38R25.29n/a13
Jan ’26R35.56
R33.09
-6.93%
15.89%R40.93R21.60n/a13
Dec ’25R34.10
R33.41
-2.01%
15.78%R41.37R21.83n/a13
Nov ’25R32.86
R33.29
+1.31%
15.17%R41.34R21.82n/a14
Oct ’25R30.15
R31.27
+3.73%
14.90%R39.58R22.12n/a13
Sep ’25R32.39
R31.01
-4.25%
15.33%R39.43R22.04n/a13
Aug ’25R31.26
R28.74
-8.06%
14.96%R37.84R22.47n/a13
Jul ’25R27.46
R26.87
-2.16%
13.14%R32.20R19.55n/a13
Jun ’25R27.86
R27.93
+0.27%
15.78%R37.82R20.35n/a14
May ’25R25.71
R26.62
+3.56%
16.97%R36.99R19.90R33.5013
Apr ’25R25.51
R26.88
+5.36%
17.55%R37.64R20.25R34.9314
Mar ’25R23.50
R26.27
+11.78%
19.12%R37.76R18.16R35.0014
Feb ’25R24.40
R26.27
+7.66%
19.12%R37.76R18.16R37.4114
Jan ’25R24.28
R24.56
+1.15%
21.95%R36.67R15.78R35.5614
Dec ’24R22.06
R24.07
+9.13%
23.11%R36.02R15.50R34.1013
Nov ’24R18.70
R24.35
+30.20%
23.02%R36.25R15.60R32.8613
Oct ’24R19.85
R25.51
+28.50%
23.76%R37.27R16.04R30.1513
Sep ’24R20.18
R25.98
+28.72%
23.83%R37.80R16.27R32.3913
Aug ’24R17.86
R23.14
+29.58%
25.50%R36.00R15.95R31.2613
Jul ’24R19.29
R25.01
+29.64%
23.46%R37.89R17.50R27.4613
Jun ’24R21.02
R25.01
+18.97%
23.46%R37.89R17.50R27.8613
May ’24R19.44
R24.44
+25.71%
24.18%R36.09R16.67R25.7112
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
R36.96
Fair Value
2.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/19 00:48
장 마감 주가2025/05/19 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Quilter plc 25 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Sabena OmarAvior Capital Markets
FC De BeerAvior Capital Markets
Michael SandersonBarclays