Ninety One Group 가치 평가
N91 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 N91 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: N91 ( ZAR34.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR36.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: N91 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
N91 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: N91 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
N91 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 8.7x |
수익 | UK£153.40m |
시가총액 | UK£1.33b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 1.8x |
기업 가치/EBITDA | 5.5x |
PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 N91 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
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피어 평균 | 13.2x | ||
KST PSG Financial Services | 21.7x | 19.6% | R25.3b |
CML Coronation Fund Managers | 6.9x | n/a | R15.1b |
AFH Alexander Forbes Group Holdings | 17.8x | n/a | R10.4b |
AIL African Rainbow Capital Investments | 6.2x | n/a | R14.3b |
N91 Ninety One Group | 8.7x | 4.8% | R1.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: N91은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
N91 의 PE 비율은 African Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: N91 은 ZA Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 8.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 11.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
N91 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 8.7x |
공정 PE 비율 | 7.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: N91 8.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | R34.03 | R38.67 +13.6% | 12.3% | R48.98 | R35.25 | n/a | 6 |
Dec ’25 | R36.82 | R39.93 +8.4% | 11.7% | R49.50 | R35.62 | n/a | 6 |
Nov ’25 | R38.01 | R41.14 +8.2% | 10.5% | R48.94 | R35.74 | n/a | 7 |
Oct ’25 | R40.62 | R41.60 +2.4% | 11.0% | R50.33 | R36.28 | n/a | 7 |
Sep ’25 | R39.13 | R41.60 +6.3% | 11.0% | R50.33 | R36.28 | n/a | 7 |
Aug ’25 | R39.49 | R41.60 +5.3% | 11.0% | R50.33 | R36.28 | n/a | 7 |
Jul ’25 | R39.19 | R41.32 +5.4% | 11.5% | R49.95 | R34.85 | n/a | 7 |
Jun ’25 | R40.22 | R42.91 +6.7% | 9.9% | R50.05 | R37.24 | n/a | 6 |
May ’25 | R39.77 | R43.35 +9.0% | 9.9% | R50.56 | R37.63 | n/a | 6 |
Apr ’25 | R40.90 | R43.52 +6.4% | 10.7% | R51.41 | R38.26 | n/a | 6 |
Mar ’25 | R39.54 | R43.22 +9.3% | 10.7% | R51.05 | R37.99 | n/a | 6 |
Feb ’25 | R41.20 | R43.22 +4.9% | 10.7% | R51.05 | R37.99 | n/a | 6 |
Jan ’25 | R43.12 | R41.66 -3.4% | 12.3% | R49.89 | R35.97 | n/a | 6 |
Dec ’24 | R40.90 | R41.70 +2.0% | 12.0% | R50.94 | R36.72 | R36.82 | 6 |
Nov ’24 | R36.68 | R41.08 +12.0% | 12.6% | R49.93 | R34.76 | R38.01 | 6 |
Oct ’24 | R39.54 | R41.67 +5.4% | 13.1% | R50.13 | R34.91 | R40.62 | 6 |
Sep ’24 | R40.35 | R42.86 +6.2% | 14.0% | R51.05 | R35.55 | R39.13 | 5 |
Aug ’24 | R39.22 | R42.86 +9.3% | 14.0% | R51.05 | R35.55 | R39.49 | 5 |
Jul ’24 | R40.40 | R45.73 +13.2% | 16.4% | R55.35 | R36.90 | R39.19 | 5 |
Jun ’24 | R40.92 | R45.73 +11.7% | 16.4% | R55.35 | R36.90 | R40.22 | 5 |
May ’24 | R41.55 | R43.92 +5.7% | 18.0% | R56.43 | R33.86 | R39.77 | 5 |
Apr ’24 | R40.83 | R44.53 +9.1% | 19.1% | R55.77 | R32.35 | R40.90 | 5 |
Mar ’24 | R45.72 | R42.69 -6.6% | 19.1% | R53.47 | R31.01 | R39.54 | 5 |
Feb ’24 | R42.58 | R42.69 +0.3% | 19.1% | R53.47 | R31.01 | R41.20 | 5 |
Jan ’24 | R38.46 | R45.06 +17.2% | 16.3% | R54.00 | R33.48 | R43.12 | 5 |
Dec ’23 | R41.10 | R43.13 +4.9% | 15.9% | R51.39 | R31.86 | R40.90 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/23 09:38 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Ninety One Group 9 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Sabena Omar | Avior Capital Markets |
FC De Beer | Avior Capital Markets |
Hubert Lam | BofA Global Research |