Capitec Bank Holdings Limited

JSE:CPI 주식 보고서

시가총액: R299.0b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Capitec Bank Holdings 가치 평가

CPI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CPI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CPI ( ZAR2596.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( ZAR1256.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CPI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CPI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CPI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익n/a
기업 가치/EBITDAn/a
PEG 비율1.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CPI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CPI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.3x
SBK Standard Bank Group
7.9x6.7%R350.3b
ABG Absa Group
7.2x11.8%R143.6b
NED Nedbank Group
8x8.6%R122.5b
CIMB CIMB Group Holdings Berhad
9.9x5.7%RM72.1b
CPI Capitec Bank Holdings
28.3x16.6%R299.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CPI은 Price-To-Earnings 비율(28.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CPI 의 PE 비율은 African Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CPI 은 African Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 5.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CPI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CPI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.3x
공정 PE 비율10.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CPI 28.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CPI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R2,582.11
R2,327.15
-9.9%
13.9%R2,650.00R1,480.00n/a10
Jun ’25R2,129.90
R2,319.15
+8.9%
13.8%R2,650.00R1,480.00n/a10
May ’25R2,327.86
R2,216.49
-4.8%
14.4%R2,466.50R1,480.00n/a9
Apr ’25R2,095.79
R2,102.89
+0.3%
13.4%R2,466.50R1,480.00n/a9
Mar ’25R2,050.50
R2,083.22
+1.6%
12.9%R2,466.50R1,480.00n/a9
Feb ’25R1,999.32
R2,076.56
+3.9%
13.0%R2,466.50R1,480.00n/a9
Jan ’25R2,026.36
R1,963.61
-3.1%
13.6%R2,466.50R1,480.00n/a9
Dec ’24R1,954.43
R1,952.89
-0.08%
14.2%R2,500.00R1,480.00n/a9
Nov ’24R1,660.21
R1,940.28
+16.9%
13.8%R2,500.00R1,480.00n/a9
Oct ’24R1,716.33
R1,862.05
+8.5%
16.5%R2,500.00R1,400.00n/a9
Sep ’24R1,558.10
R1,852.60
+18.9%
16.4%R2,500.00R1,400.00n/a9
Aug ’24R1,755.92
R1,859.27
+5.9%
16.6%R2,500.00R1,400.00n/a9
Jul ’24R1,567.83
R1,849.70
+18.0%
16.0%R2,500.00R1,400.00n/a9
Jun ’24R1,362.49
R1,881.66
+38.1%
15.1%R2,422.64R1,400.00R2,129.909
May ’24R1,592.87
R1,943.24
+22.0%
11.5%R2,422.64R1,605.00R2,327.869
Apr ’24R1,687.69
R2,005.82
+18.9%
13.4%R2,591.69R1,640.00R2,095.799
Mar ’24R1,762.23
R2,066.74
+17.3%
15.8%R2,650.00R1,640.00R2,050.509
Feb ’24R1,819.19
R2,066.74
+13.6%
15.8%R2,650.00R1,640.00R1,999.329
Jan ’24R1,858.57
R2,108.96
+13.5%
15.6%R2,650.00R1,640.00R2,026.368
Dec ’23R1,836.31
R2,086.75
+13.6%
14.4%R2,650.00R1,640.00R1,954.438
Nov ’23R1,906.55
R2,065.25
+8.3%
13.6%R2,650.00R1,640.00R1,660.218
Oct ’23R1,553.00
R2,134.63
+37.5%
14.9%R2,750.00R1,610.00R1,716.338
Sep ’23R2,032.56
R2,217.44
+9.1%
13.6%R2,750.00R1,610.00R1,558.109
Aug ’23R1,999.34
R2,214.11
+10.7%
13.7%R2,750.00R1,610.00R1,755.929
Jul ’23R1,970.00
R2,191.33
+11.2%
14.3%R2,750.00R1,610.00R1,567.839
Jun ’23R2,203.79
R2,175.56
-1.3%
14.4%R2,750.00R1,610.00R1,362.499

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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