Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company

HOSE:KDH 주식 보고서

시가총액: ₫32.4t

Khang Dien House Trading and Investment 가치 평가

KDH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KDH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KDH ( ₫32000 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₫267388.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KDH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KDH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KDH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KDH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KDH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KDH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율73.5x
수익₫440.08b
시가총액₫32.36t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KDH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KDH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균60.3x
VPI Van Phu - Invest Investment
73.3xn/a₫18.6t
NLG Nam Long Investment
49.4x42.1%₫14.2t
DXG Dat Xanh Group
87.6x48.0%₫11.6t
SJS SJ Group
31xn/a₫6.9t
KDH Khang Dien House Trading and Investment
73.5x49.5%₫32.4t

Price-To-Earnings 대 피어: KDH은 Price-To-Earnings 비율(73.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(60.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KDH 의 PE 비율은 VN Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NTL Tu Liem Urban Development
2.3xn/aUS$87.06m
VPH Van Phat Hung
4xn/aUS$25.25m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
KDH 73.5x업계 평균 19.6xNo. of Companies8PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KDH 은 VN Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 73.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 19.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KDH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KDH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율73.5x
공정 PE 비율42.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KDH 73.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 42.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KDH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₫32,000.00
₫40,441.82
+26.4%
6.8%₫45,000.00₫35,430.91n/a9
Nov ’25₫33,150.00
₫40,128.69
+21.1%
5.9%₫43,000.00₫35,430.91n/a9
Oct ’25₫35,727.27
₫40,128.69
+12.3%
5.9%₫43,000.00₫35,430.91n/a9
Sep ’25₫34,272.73
₫40,057.98
+16.9%
5.6%₫43,000.00₫35,430.91n/a9
Aug ’25₫31,636.36
₫39,330.71
+24.3%
6.1%₫43,000.00₫35,430.91n/a9
Jul ’25₫33,636.36
₫39,330.71
+16.9%
6.1%₫43,000.00₫35,430.91n/a9
Jun ’25₫32,909.09
₫38,833.54
+18.0%
8.7%₫43,000.00₫30,956.36n/a9
May ’25₫31,818.18
₫37,621.41
+18.2%
9.9%₫43,000.00₫30,956.36n/a9
Apr ’25₫34,545.45
₫37,051.36
+7.3%
9.7%₫43,000.00₫30,956.36n/a8
Mar ’25₫31,772.73
₫34,032.73
+7.1%
6.0%₫37,181.82₫30,956.36n/a7
Feb ’25₫27,727.27
₫33,552.21
+21.0%
5.4%₫37,181.82₫30,956.36n/a7
Jan ’25₫28,545.45
₫33,670.86
+18.0%
5.3%₫37,181.82₫30,956.36n/a7
Dec ’24₫28,681.82
₫33,160.83
+15.6%
7.1%₫37,181.82₫29,338.84n/a7
Nov ’24₫26,000.00
₫33,448.90
+28.6%
7.8%₫37,181.82₫29,338.84₫33,150.007
Oct ’24₫26,983.47
₫31,665.17
+17.4%
10.8%₫36,446.28₫25,206.61₫35,727.277
Sep ’24₫30,578.51
₫31,263.75
+2.2%
9.5%₫33,921.49₫25,206.61₫34,272.737
Aug ’24₫29,669.42
₫30,283.83
+2.1%
8.1%₫33,921.49₫25,206.61₫31,636.367
Jul ’24₫25,454.55
₫30,283.83
+19.0%
8.1%₫33,921.49₫25,206.61₫33,636.367
Jun ’24₫24,297.52
₫29,620.52
+21.9%
9.5%₫33,921.49₫25,206.61₫32,909.096
May ’24₫24,628.10
₫28,243.80
+14.7%
7.4%₫30,826.45₫25,206.61₫31,818.184
Apr ’24₫22,809.92
₫28,167.36
+23.5%
7.1%₫30,520.66₫25,206.61₫34,545.454
Mar ’24₫20,371.90
₫35,667.36
+75.1%
19.9%₫45,702.48₫27,603.31₫31,772.734
Feb ’24₫21,900.83
₫36,434.71
+66.4%
18.3%₫45,702.48₫27,272.73₫27,727.275
Jan ’24₫21,900.83
₫36,434.71
+66.4%
18.3%₫45,702.48₫27,272.73₫28,545.455
Dec ’23₫22,479.34
₫36,434.71
+62.1%
18.3%₫45,702.48₫27,272.73₫28,681.825
Nov ’23₫18,842.98
₫39,966.57
+112.1%
12.6%₫45,702.48₫30,520.66₫26,000.006

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Nam Long Investment

₫14.2t

Engages in the real estate business in Vietnam.

NLG

₫37,000.00

7D

-6.2%

1Y

-2.2%

Vinhomes

₫183.8t

Develops and sells real estate properties in Vietnam.

VHM

₫42,200.00

7D

4.7%

1Y

7.9%

Sai Gon VRG Investment

₫15.7t

Engages in the development and construction of industrial parks, residential areas, and commercial centers in Vietnam.

SIP

₫74,500.00

7D

-9.0%

1Y

46.2%