EverGen Infrastructure Corp.

OTCPK:EVGI.F 주식 보고서

시가총액: US$17.4m

EverGen Infrastructure 가치 평가

EVGI.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EVGI.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EVGI.F ( $1.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( $16.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EVGI.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EVGI.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EVGI.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 EVGI.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EVGI.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EVGI.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.8x
판매CA$13.38m
시가총액CA$24.53m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EVGI.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EVGI.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
FGPR Ferrellgas Partners
0.02xn/aUS$40.4m
RGCO RGC Resources
2.5xn/aUS$218.7m
SGU Star Group
0.2xn/aUS$434.0m
SPH Suburban Propane Partners
0.9x-4.0%US$1.2b
EVGI.F EverGen Infrastructure
1.8x14.4%US$24.5m

Price-To-Sales 대 피어: EVGI.F은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

EVGI.F 의 PS 비율은 North American Gas Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
EVGI.F 1.8x업계 평균 0.9xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EVGI.F 은 US Gas Utilities 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Gas Utilities 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

EVGI.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EVGI.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EVGI.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EVGI.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.24
US$2.68
+116.4%
22.1%US$3.58US$2.15n/a4
Nov ’25US$1.42
US$2.92
+105.9%
17.7%US$3.65US$2.19n/a4
Oct ’25US$1.52
US$2.92
+93.0%
17.7%US$3.65US$2.19n/a4
Sep ’25US$1.87
US$2.92
+56.3%
17.7%US$3.65US$2.19n/a4
Aug ’25n/a
US$2.92
0%
17.7%US$3.65US$2.19n/a4
Jul ’25US$1.50
US$2.92
+94.9%
17.7%US$3.65US$2.19n/a4
Jun ’25n/a
US$2.92
0%
17.7%US$3.65US$2.19n/a4
May ’25US$1.63
US$2.92
+79.7%
17.7%US$3.65US$2.19n/a4
Apr ’25US$1.61
US$2.96
+83.8%
20.4%US$3.70US$2.22n/a3
Mar ’25US$1.52
US$2.94
+93.4%
20.4%US$3.68US$2.21n/a3
Feb ’25US$1.65
US$2.94
+78.4%
20.4%US$3.68US$2.21n/a3
Jan ’25US$1.90
US$2.94
+54.9%
20.4%US$3.68US$2.21n/a3
Dec ’24n/a
US$3.00
0%
20.2%US$3.68US$2.21n/a3
Nov ’24US$1.63
US$3.61
+121.2%
37.4%US$5.41US$2.16US$1.423
Oct ’24US$1.85
US$3.68
+99.0%
37.4%US$5.52US$2.21US$1.523
Sep ’24US$1.92
US$3.68
+91.4%
37.4%US$5.51US$2.21US$1.873
Aug ’24US$2.15
US$3.73
+73.6%
38.6%US$5.69US$2.28n/a3
Jul ’24US$2.31
US$3.71
+60.9%
38.6%US$5.66US$2.26US$1.503
Jun ’24US$2.17
US$3.54
+63.4%
39.9%US$5.50US$2.20n/a3
May ’24US$2.28
US$3.54
+55.5%
39.9%US$5.50US$2.20US$1.633
Apr ’24US$2.59
US$3.67
+41.7%
43.2%US$5.87US$2.20US$1.613
Mar ’24US$2.40
US$3.67
+52.9%
43.2%US$5.87US$2.20US$1.523
Feb ’24US$2.17
US$3.67
+69.1%
43.2%US$5.87US$2.20US$1.653
Jan ’24US$1.54
US$3.67
+138.7%
43.2%US$5.87US$2.20US$1.903
Dec ’23US$1.70
US$4.74
+179.0%
37.2%US$5.99US$2.25n/a3
Nov ’23US$1.56
US$5.19
+232.9%
20.8%US$6.05US$3.67US$1.633

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

AES

US$9.4b

Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.

AES

US$12.58

7D

-8.5%

1Y

-26.7%

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PEGR.Y

UK£14.83

7D

1.8%

1Y

-21.5%

Kyushu Electric Power Company

JP¥646.2b

Engages in the power generation, transmission, distribution, and sales in Japan and internationally.

KYSE.F

JP¥9.72

7D

0%

1Y

n/a