Stock Analysis
아시다시피, Essential Utilities, Inc.(NYSE:WTRG)는 최근 연간 실적을 발표했습니다. 수익은 21억 달러로 애널리스트 예상치보다 11% 낮았지만 손실은 크게 악화되지 않은 것으로 보이며 주당 법정 손실은 1.86 달러로 애널리스트가 예상한 것과 일치했습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 이번 실적 발표에 따라 애널리스트들이 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 실적 전망치를 모았습니다.
최신 결과를 고려할 때, 에센셜 유틸리티의 애널리스트 7명의 컨센서스 예측은 2024년에 23억 6천만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 15%의 의미 있는 매출 향상을 반영합니다. 주당 순이익은 9.2% 상승한 1.99달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년에 24억 3천만 달러의 매출과 2.01달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 애널리스트들의 낙관적인 전망은 다소 낮아진 것으로 보이며, EPS는 유지될 것으로 예상되나 매출은 감소할 것으로 보입니다.
수익 추정치가 하락했음에도 불구하고 평균 목표 주가는 44.70달러로 안정적이었는데, 이는 애널리스트들이 수익에 더 높은 가치를 두고 있음을 시사하는 것으로 보입니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 가장 낙관적인 필수 유틸리티 애널리스트의 목표 주가는 주당 60.00달러이고, 가장 비관적인 애널리스트는 39.96달러입니다. 이러한 가격 목표치는 애널리스트들이 비즈니스에 대해 다소 다른 견해를 가지고 있음을 보여 주지만, 일부 애널리스트가 큰 성공 또는 완전한 실패에 베팅하고 있음을 시사할 정도로 추정치가 다르지는 않습니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 에센셜 유틸리티의 과거 실적과 같은 업계의 동종 업계와 비교했을 때 예측을 좀 더 큰 틀에서 보는 것이 유용할 수 있습니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 15% 성장할 것으로 예상되는 등 Essential Utilities의 매출 성장이 상당히 둔화될 것이라는 예상은 분명합니다. 이는 지난 5년간 22%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 상당히 낮은 수치입니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 6.7%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 성장 둔화 예측 이후에도 필수 유틸리티는 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없다는 것입니다. 또한 에센셜 유틸리티의 매출 추정치를 하향 조정했지만, 업계 데이터에 따르면 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 수익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 컨센서스 목표주가는 큰 변동이 없었으며, 이는 최근 추정치에서도 사업의 본질적 가치가 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년 실적보다는 사업의 장기적인 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2026년까지의 필수 유틸리티에 대한 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한, 필수 유틸리티에 대한 3가지 경고 신호 (1개는 약간 불쾌합니다!)를 발견했는데 이를 고려해야 한다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.