Stock Analysis
(NYSE:VST) 주가는 지난 30일 동안 33%의 상승률을 기록하며 강세를 이어가고 있습니다. 최근의 주가 반등으로 지난 12개월 동안 379%라는 놀라운 상승률을 기록했습니다.
확고한 주가 반등에 따라 Vistra의 주가수익비율(이하 "P/E")은 30.6배로, 약 절반의 기업이 19배 미만의 P/E 비율을 가지고 있고 심지어 11배 미만의 P/E도 흔한 미국 시장과 비교하면 지금 당장 강한 매수로 보일 수 있습니다. 하지만 P/E가 그렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
비스트라는 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 더 많이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들은 이러한 실적 호조가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 주가수익비율이 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
성장 지표는 높은 P/E에 대해 무엇을 말해줄까요?
높은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 Vistra가 시장을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.
먼저 과거를 돌아보면, 작년에 주당 순이익이 57%라는 놀라운 성장률을 기록했습니다. 그러나 최근 3년 동안은 전혀 성장하지 못했기 때문에 전체적으로 보면 그리 좋은 성적을 거두지 못했습니다. 따라서 최근 회사의 수익 성장이 일관되지 않았다고 말할 수 있습니다.
앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 11명의 애널리스트들은 향후 3년간 수익이 연평균 22% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 나머지 시장은 연간 11% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.
이 정보를 통해 비스트라가 시장 대비 높은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며, 더 많은 주식을 기꺼이 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
Vistra의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
Vistra의 주가는 최근 좋은 모멘텀을 구축해 왔으며, 이로 인해 주가수익비율이 크게 부풀려졌습니다. 주가수익비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
우리가 예상했던 대로 Vistra의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 우수한 수익 전망이 높은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.
다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 Vistra에서 여러분이 알아야 할 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.
이러한 위험으로 인해 Vistra에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.
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About NYSE:VST
Vistra
Operates as an integrated retail electricity and power generation company.
