35 % 하락했지만 Vistra Corp. (NYSE :VST)는보기보다 위험 할 수 있습니다.

(NYSE:VST) 주주들은 주가가 35% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 실적을 취소하는 등 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 큰 그림을 보면, 이 부진한 달 이후에도 주가는 지난 1년 동안 87% 상승했습니다.

주가가 크게 하락했음에도 불구하고 미국 기업의 약 절반이 18배 이상의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 비스트라는 여전히 14.9배의 P/E 비율로 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/E 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

비스트라는 최근 대부분의 다른 기업보다 수익이 더 많이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조세가 크게 둔화될 것으로 예상하여 P/E를 억누르고 있는 것일 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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비스트라의 성장 추세는 어떻습니까?

Vistra와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 97%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 하지만 주당순이익은 3년 전과 비교했을 때 거의 오르지 않았으며, 이는 이상적인 상황은 아닙니다. 따라서 최근 회사의 수익 성장이 일관되지 않았다고 말할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 10명의 애널리스트가 예상한 대로 향후 3년 동안 매년 9.5%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 11%와 비슷한 수준입니다.

이러한 점을 고려할 때 Vistra의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮다는 것은 특이한 일입니다. 이는 대부분의 투자자가 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하기 때문일 수 있습니다.

Vistra의 P/E에 대한 결론

Vistra의 주가수익비율은 주가와 함께 하락했습니다. 주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

비스트라의 예상 성장이 시장 전체에 부합하기 때문에 현재 예상보다 낮은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 시장과 유사한 성장률로 평균적인 수익 전망을 볼 때, 잠재적인 리스크가 P/E 비율에 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 적어도 주가 하락의 위험은 진정된 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 다소 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

다른 리스크는 어떤가요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 비스트라의 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

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