수익 업데이트 : Sunnova Energy International Inc. (NYSE :NOVA) 방금보고했으며 분석가들은 예측을 다듬고 있습니다.

최근 1분기 실적 발표 이후 한 주 동안 주가가 20% 급등한 4.79달러를 기록하는 등 Sunnova Energy International(NYSE:NOVA) 주주들에게 꽤 좋은 한 주였습니다. 지속적인 손실과 미화 1억 6,100만 달러의 수익이 애널리스트의 예측에 미치지 못하는 등 전반적으로 부진한 실적을 보였습니다. 하지만 주당(법정) 손실은 0.57달러로 애널리스트들이 예상했던 것보다 29%나 적어서 비교적 선방한 것으로 나타났습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것입니다. 독자들은 최신 결과 이후 애널리스트들이 Sunnova Energy International에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 예측을 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.

선노바 에너지 인터내셔널에 대한 최신 분석을 확인하세요.

최신 결과를 고려할 때, 현재 23명의 애널리스트가 제시한 선노바 에너지 인터내셔널의 컨센서스는 2024년 미화 8억 8,810만 달러의 수익입니다. 이는 지난 12개월 동안 매출이 23% 증가한 것을 반영하는 것입니다. 주당 손실은 가까운 시일 내에 크게 감소하여 27% 줄어든 2.38달러로 줄어들 것으로 예상됩니다. 이 최신 보고서가 발표되기 전, 컨센서스는 9억 6,790만 달러의 매출과 주당 2.49달러의 손실을 예상하고 있었습니다. 따라서 올해 주당 순손실 전망치가 상향 조정되면서 최근 컨센서스 발표로 애널리스트들의 심리가 다소 개선된 것으로 보입니다.

애널리스트들은 목표 주가를 주당 12.48달러로 16% 하향 조정했는데, 이는 손실 감소보다 매출 감소가 더 중요한 지표임을 시사합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 못할 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대해 의견이 엇갈리는 부분이 있는지 확인하는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 26.00달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 5.50달러로 평가하는 등 선노바 에너지 인터내셔널에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 목표주가 범위가 이처럼 광범위하기 때문에 애널리스트들은 거의 확실하게 기본 비즈니스에서 매우 상반된 결과에 베팅하고 있습니다. 따라서 컨센서스 목표가는 평균일 뿐이며 분석가들마다 비즈니스에 대한 견해가 크게 다르므로 너무 크게 의존하지 않는 것이 좋습니다.

이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적과 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2024년 말까지 예상되는 연평균 성장률 32%는 지난 5년간의 연평균 성장률 42%보다 훨씬 낮은 수치로, 수노바 에너지 인터내셔널의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 애널리스트들이 전망하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 이들 기업의 매출은 연간 4.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화 이후에도 Sunnova Energy International은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 분명한 결론은 분석가들이 내년 손실에 대한 예측을 변경하지 않았다는 것입니다. 그들은 또한 Sunnova Energy International의 수익 추정치를 하향 조정했지만 업계 데이터에 따르면 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 수익은 비즈니스의 본질적인 가치에 더 중요합니다. 또한 분석가들은 최근 소식으로 인해 비즈니스의 본질적 가치에 대한 비관론이 커졌다는 점을 시사하며 목표 주가를 낮췄습니다.

이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 Sunnova Energy International 애널리스트의 2026년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 Sunnova Energy International은 투자 분석에서 4 가지 경고 신호를 보이고 있으며 그중 2 개는 약간 우려 스럽습니다.

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