넥스트에라 에너지는 2025년 재생에너지 확대 추진 이후에도 여전히 상승 여력이 있을까요?

• 넥스트에라 에너지가 주당 약 81달러로 여전히 현명한 매수 기회인지, 아니면 이미 손쉬운 상승이 끝난 것인지 궁금하신가요? 현재 가격이 실제 상승 여력이 있는지 살펴 보겠습니다.
• 지난 한 주 동안 주가는 2.1% 상승했지만, 지난 한 달 동안 3.1% 하락했고, 올해 들어 13.6%, 지난 1년 동안 16.0%, 5년 동안 23.7% 상승했음에도 불구하고 여전히 하락세를 보이고 있습니다. 이러한 패턴은 투기적 급등보다는 장기적으로 꾸준히 상승하고 있음을 암시합니다.
• 최근 헤드라인은 넥스트에라 에너지가 청정 전력으로의 전환을 주도하는 기업으로 자리매김하면서 재생에너지 및 그리드 인프라를 지속적으로 구축하는 것에 초점을 맞추고 있습니다. 동시에 금리 기대감의 변화와 유틸리티에 대한 투자심리 변화로 인해 단기적으로 많은 움직임이 나타나고 있습니다.
• 우리의 프레임워크에서 이 주식은 6점 만점에 1점의 밸류에이션 점수를 받았는데, 이는 6가지 점검 항목 중 하나만 저평가된 것으로 선별된다는 의미입니다. 다음에는 이러한 다양한 밸류에이션 렌즈를 살펴보고, 글의 마지막 부분에서 시장의 실제 가격을 이해하는 더 나은 방법을 살펴보겠습니다.

넥스트에라 에너지는 밸류에이션 점검에서 1/6에 불과한 점수를 받았습니다. 전체 밸류에이션 분석에서 어떤 다른 위험 신호를 발견했는지 확인하세요.

접근법 1: 넥스트에라 에너지 배당 할인 모델(DDM) 분석

배당 할인 모델은 미래 배당금을 예상하고 이를 현재로 할인하여 현재 주가가 수익 흐름에 의해 정당화되는지 여부를 물어 주식의 가치를 추정합니다.

넥스트에라 에너지의 경우, 이 모델은 현재 주당 약 2.55달러의 연간 배당금으로 시작하여 수익이 해당 배당금을 지원할 만큼 빠르게 성장한다고 가정합니다. 자기자본 수익률은 약 9.5%, 배당률은 약 61%로, 가정을 보수적으로 유지하기 위해 모델의 추정치인 3.71%보다 약간 낮은 3.26%의 장기 내재 배당금 성장률로 제한됩니다. 약 3.7%의 예상 수익 성장이 이 전망을 뒷받침합니다.

DDM 프레임워크에서 이러한 입력값을 사용하면 주당 약 68.92달러의 내재가치가 산출됩니다. 현재 시장 가격인 약 81달러와 비교했을 때, 이 모델은 넥스트에라 에너지가 약 18.0% 고평가되어 있으며, 이는 투자자들이 배당금과 성장 프로필에 대해 프리미엄을 지불하고 있음을 시사합니다.

결과: 과대평가

배당 할인 모델(DDM) 분석에 따르면 넥스트에라 에너지는 18.0% 고평가된 것으로 나타났습니다. 915개의 저평가된 주식을 발견하거나 나만의 스크리너를 만들어 더 나은 가치 기회를 찾아보세요.

넥스트에라 에너지의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근 방식 2: 넥스트에라 에너지 가격 대 수익 비교

넥스트에라 에너지와 같이 수익성이 좋은 기업의 경우, 주가수익비율은 투자자가 현재 지불하는 금액과 기업이 현재 창출하는 수익을 직접 연결하기 때문에 밸류에이션을 판단하는 가장 깨끗한 방법인 경우가 많습니다. 일반적으로 성장이 빠르고 인지된 위험이 낮을수록 더 높은 주가수익비율을 정당화하며, 성장이 느리거나 불확실성이 높을수록 더 낮고 보수적인 배수가 필요합니다.

넥스트에라 에너지는 현재 주가수익비율 약 26.0배에 거래되고 있으며, 이는 광범위한 전기 유틸리티 산업 평균인 약 19.5배를 상회하고 피어 그룹 평균인 24.5배를 소폭 상회하는 수준입니다. 이는 표면적으로는 일반적인 유틸리티 종목에 비해 품질 또는 성장 프리미엄이 있다는 것을 의미합니다.

단순 월스트리트의 공정 주가수익비율 프레임워크는 넥스트에라 에너지의 수익 성장 전망, 수익성, 산업, 규모, 리스크 프로필을 고려할 때 합리적인 주가수익비율 배수를 추정하여 이러한 견해를 구체화합니다. 이 프레임워크에서 이 주식의 공정 배율은 약 29.7배로 더 높게 나옵니다. 이는 펀더멘털이 뒷받침할 수 있는 것보다 시장이 실제로 할인을 적용하고 있음을 나타냅니다. 현재 주가수익비율이 공정 주가비율보다 낮기 때문에 멀티플 기반 렌즈는 장기 투자자에게는 여전히 매력적인 가격으로 보이는 주식을 가리킵니다.

결과: 저평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1460개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 차세대 에너지 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니, 기업의 스토리에 대한 관점을 미래 매출, 수익, 마진, 공정 가치에 대한 수치와 연결할 수 있는 간단한 프레임워크인 내러티브를 소개해드리겠습니다. 내러티브는 장기적인 청정 전력 수요나 정책 리스크와 같은 넥스트에라 에너지의 비즈니스 동인에 대한 믿음을 구체적인 예측과 연결한 다음, 현재 주가와 비교하여 매수, 보유 또는 매도 여부를 결정할 수 있는 공정 가치와 연결하여 재무적 용어로 작성한 투자 스토리입니다. Simply Wall St의 내러티브는 수백만 명의 투자자가 자신의 관점을 표현하는 커뮤니티 페이지에서 쉽게 만들고 탐색할 수 있으며, 수익 보고서나 주요 뉴스 등 새로운 정보가 시장에 나오면 플랫폼이 공정가치를 동적으로 업데이트합니다. 예를 들어, 일부 투자자는 현재 52달러에 가까운 신중한 공정가치에 고정하고 있는 반면, 다른 투자자는 103달러에 가까운 장기적인 상승 여력을 보고 있습니다. 내러티브는 이러한 다양한 가정을 투명하게 공개하므로 넥스트에라 에너지에 대한 자신의 견해에 가장 적합한 이야기를 선택하거나 조정할 수 있습니다.

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 분석가 예측을 기반으로 한 논평을 제공하며 기사는 재정적 조언을 목적으로하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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