미국의 주가수익비율 중앙값이 약 19배로 비슷한 상황에서 엔터지 코퍼레이션(NYSE:ETR)의 주가수익비율(이하 "P/E")이 18.3배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/E에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
최근 엔터지의 수익이 대부분의 다른 기업보다 빠르게 상승하고 있기 때문에 엔터지에게는 유리한 시기입니다. 많은 사람들이 실적 호조가 약화될 것으로 예상하고 있어 P/E 상승을 막고 있는 것일 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면 이런 상황이 발생하지 않기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
엔터지의 성장 추세는 어떻게 되나요?
Entergy와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장과 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 엔터지의 수익이 18%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기 실적에 힘입어 주당순이익이 전반적으로 32% 상승했습니다. 따라서 최근의 수익 증가는 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.
이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 매년 3.1%씩 상승할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 11%보다 상당히 낮은 수치입니다.
이 정보를 통해 엔터지가 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들이 상당히 제한적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출에 기꺼이 비용을 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이 수준의 수익 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.
엔터지 주가수익비율에 대한 결론
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자가 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
엔터지의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 예상보다 낮은 수익 전망이 주가수익비율에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 시장 성장률보다 느린 부진한 수익 전망으로 인해 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 적정 P/E가 낮아집니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, 엔터지에 대한 4가지 경고 신호 (1가지는 우려스러운 신호입니다!)도 발견했습니다.
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