36.7%의 주가 급등과 그리드 투자 뉴스 이후 엔터지의 가치 평가

• 엔터지 주식이 지금 거래할 만한 종목인지, 아니면 투자 가치가 있는지 궁금하신가요? 엔터지 주식의 가치를 자세히 살펴보면 신중한 투자자와 모험적인 투자자 모두에게 놀라운 사실을 발견할 수 있습니다.
• 현재 주가는 96.09달러에 거래되고 있으며, 올해 들어 27.4%, 지난 1년 동안 36.7%의 인상적인 수익률을 기록했습니다. 최근의 변동으로 인해 단기적인 움직임은 다소 불안정했지만, 장기적인 성과는 주목을 받고 있습니다.
• 최근 언론에서는 전력망 현대화와 청정 에너지에 대한 엔터지의 지속적인 투자를 집중 조명했습니다. 많은 사람들이 이러한 노력을 강력한 가격 모멘텀의 원동력으로 보고 있습니다. 업계 분석가들은 전력 부문의 순풍을 강조했고, 엔터지의 야심찬 인프라 프로젝트는 투자자들이 미래 성장 궤도에 집중하게 만들었습니다.
• 밸류에이션 측면에서 엔터지는 체크리스트에 따르면 6점 만점에 1점에 불과합니다. 이는 일부 항목에 체크 표시가 되어 있지만 더 자세히 살펴볼 여지가 있음을 시사합니다. 다음에는 전통적인 가치평가 방법을 세분화하여 가치투자자에게 정말 중요한 것이 무엇인지 더 자세히 살펴보도록 하겠습니다.

엔터지는 밸류에이션 점검에서 1/6에 불과한 점수를 받았습니다. 전체 밸류에이션 분석에서 어떤 다른 위험 신호를 발견했는지 알아보세요.

접근법 1: 엔터지 배당 할인 모델(DDM) 분석

배당 할인 모델(DDM)은 회사의 미래 배당금을 예측한 다음 이를 현재 달러로 다시 할인하여 주식의 내재가치를 추정합니다. 이 접근 방식은 일관된 배당 내역과 예측 가능한 현금 흐름을 고려할 때 엔터지와 같은 유틸리티에 특히 적합합니다.

엔터지는 현재 연간 주당 2.67달러의 배당금을 지급하고 있으며, 배당률은 약 61.3%입니다. 이 배당금은 11.16%의 자기자본 수익률로 뒷받침되며, 이는 회사가 주주 배당금을 위해 자본을 상당히 효율적으로 사용하고 있음을 나타냅니다. 성장세는 완만하며 배당금은 3.08%의 상한 비율로 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 유틸리티 부문의 현실적인 기대치를 고려하여 최근 4.32%의 성장률보다 낮게 설정된 보수적인 예상치입니다.

이러한 지속 가능한 배당 및 성장 가정을 바탕으로 DDM은 엔터지의 내재가치를 주당 72.33달러로 계산했습니다. 현재 시장 가격인 96.09달러와 비교하면 이 주식은 추정 공정 가치에 비해 32.8%의 프리미엄을 받고 거래되고 있는 것으로 분석됩니다.

결과: 과대 평가됨

배당 할인 모델(DDM) 분석에 따르면 엔터지는 32.8% 고평가된 것으로 나타났습니다. 저평가된 주식 832개를 찾아 보거나 나만의 스크리너를 만들어 더 나은 가치 기회를 찾아보세요.

엔터지의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 엔터지 주가 대비 수익(PE) 분석

Entergy와 같이 꾸준히 수익을 창출하는 확고한 기업의 경우, 주가수익비율(PE)은 널리 인정받는 가치 평가 기준입니다. 이 비율은 투자자가 회사 수익 1달러당 얼마를 지불하고 있는지 한눈에 파악할 수 있게 해주며, 이는 전기 유틸리티와 같이 꾸준한 수익을 내는 업종에 매우 중요합니다.

성장 전망이 높고 리스크가 낮을수록 더 높은 배수를 지불하는 것이 정당화되는 경우가 많으므로 "정상" 또는 "공정한" 주가수익비율의 기준은 다양할 수 있습니다. 반대로 성장이 더디거나 리스크가 높으면 더 낮은 주가수익비율이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 배수를 해석할 때는 맥락을 고려해야 합니다.

현재 엔터지는 23.7배의 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 이는 전기 유틸리티 업계 평균인 21.2배보다는 높지만, 동종업계 평균인 32.3배보다는 훨씬 낮습니다. 보다 명확한 관점을 제공하기 위해 Simply Wall St의 "공정 주가수익비율" 지표는 성장성과 리스크뿐 아니라 이익률, 업계 표준, 전체 시가총액을 고려하여 Entergy의 이상적인 주가수익비율을 계산합니다. 엔터지의 경우 이 공정 비율은 23.7배입니다.

업계 또는 동종 기업과의 단순 비교와 달리, 공정 배율은 기업의 구체적인 펀더멘털과 전망을 반영하여 보다 맞춤화된 벤치마크를 제공합니다. 엔터지의 경우 현재 주가수익비율과 주가순자산비율이 거의 동일하여 수익 잠재력을 고려할 때 주식 가치가 매우 합리적으로 평가되고 있음을 시사합니다.

결과: 권리 정보

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1410개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 엔터지 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 언급했습니다. 기업에 대한 자신의 관점을 미래 재무 예측 및 공정 가치와 연결하여 비율을 넘어서는 간단하고 직관적인 접근 방식인 내러티브를 소개합니다.

내러티브는 엔터지의 미래 매출, 수익, 이익 마진에 대해 믿는 바를 표현하고 이러한 가정을 회사의 예상 공정 가치와 연결하는 숫자 뒤에 숨은 이야기입니다. 이러한 접근 방식은 재무 분석을 추상적이고 공식적인 것에서 의사 결정을 위한 개인화된 도구로 전환하여 회사의 실제 비즈니스 개발 및 업계 동향 내에서 가치 평가를 맥락화하는 데 도움이 됩니다.

Simply Wall St의 내러티브는 쉽게 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 수백만 명의 다른 투자자와 마찬가지로 커뮤니티 페이지에서 바로 내러티브에 액세스하고 참여할 수 있습니다. 이러한 내러티브는 새로운 정보나 새로운 수익 보고서가 발표되면 자동으로 업데이트되므로 별도의 노력 없이도 최신의 관련성 있는 전망을 유지할 수 있습니다.

이를 통해 공정가치 추정치와 엔터지 주가를 쉽게 비교할 수 있으므로, 지금이 엔터지의 전망에 따라 매수 또는 매도할 적절한 시기인지 판단할 수 있습니다. 예를 들어, 어떤 투자자는 엔터지의 독특한 지역적 특성과 재생 에너지 추진으로 공정 가치가 주당 109달러까지 높아질 것이라고 생각하는 반면, 자본 수요와 규제 위험을 경계하는 다른 투자자는 67달러로 낮게 책정하기도 합니다. 어느 쪽이든, 내러티브를 사용하면 더 스마트하고 독창적인 투자를 할 수 있습니다.

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 기사입니다. 과거 데이터와 애널리스트 예측을 바탕으로 편향되지 않은 방법론에 따라 논평을 제공하며, 금융 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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