여전히 Eversource Energy를 피하는 감정 (NYSE :ES)

미국 전기 유틸리티 산업에 속한 기업의 절반 가까이가 2.6배 이상의 P/S 비율을 가지고 있다는 점을 고려하면 에버소스 에너지(NYSE:ES)의 1.9배의 주가매출비율은 꽤 매력적인 투자 기회처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

에버소스 에너지에 대한 최신 분석을 확인해 보세요.

에버소스 에너지의 최근 실적은 어떤가요?

최근 에버소스 에너지의 수익 감소는 업계와 궤를 같이하고 있습니다. 아마도 시장은 향후 수익 실적이 더 악화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있는 것으로 보입니다. 여전히 이 회사를 좋아한다면 결정을 내리기 전에 수익 궤도가 반전되기를 바랄 것입니다. 즉, 회사의 수익이 계속해서 업계를 따라잡는다면 기존 주주들은 주가에 대해 희망을 가질 수 있습니다.

이 회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 에버소스 에너지에 대한무료 보고서를 통해 앞으로의 전망을 파악할 수 있습니다.

수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?

Eversource Energy의 P/S 비율은 성장이 제한적이고 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.

돌이켜보면, 작년에는 전년도와 거의 동일한 수치가 회사의 수익에 반영되었습니다. 다행히도 그 전에 몇 년 동안 좋은 실적을 거둔 덕분에 지난 3년 동안 총 21%의 매출 성장을 달성할 수 있었습니다. 따라서 최근 회사의 매출 성장이 일관되지 않았다고 말할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년 동안 이 회사를 지켜보는 애널리스트들의 예상대로 연간 5.7%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 업계는 연간 6.1% 성장할 것으로 예상되며 이는 크게 다르지 않습니다.

이런 점을 고려할 때 에버자원 에너지의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮다는 것은 특이한 일입니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 낮은 매각 가격을 받아들인 것으로 보입니다.

에버소스 에너지의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

에버소스 에너지의 P/S 수치는 동종업계의 다른 기업들과 비슷한 수준의 성장이 예상됨에도 불구하고 여전히 낮은 수준을 유지하고 있는 것으로 보입니다. 이와 같이 중간 정도의 매출 성장률을 볼 때, 우리는 잠재적인 리스크가 P/S 비율에 압력을 가하고 있다고 가정합니다. 아마도 투자자들은 회사가 단기적으로 예상보다 실적이 저조할 수 있다는 점을 우려하고 있을 것입니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 것을 잊지 마세요. 예를 들어, 에버소스 에너지에 대해 알아두어야 할 4가지 경고 신호 ( 2개는 약간 우려스러운 신호 )를 확인했습니다.

과거에 견조한 수익 성장세를 보인 기업이 마음에 드신다면, 수익 성장세가 높고 주가수익비율이 낮은 다른 기업 모음도 무료로 확인하실 수 있습니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.