마진 압박 속에서 600억 달러 지출 계획을 발표한 엑셀 에너지(XEL)에 투자자들이 어떻게 대응할 수 있을까요?

• 엑셀 에너지는 최근 플로리다에서 열린 EEI 금융 컨퍼런스에서 기업 개발 담당 부사장인 저스틴 톰야노비치가 발표한 600억 달러 규모의 5개년 자본 지출 계획을 발표했습니다.
• 이 대규모 투자 발표는 마진 축소, 3분기 수익 감소, 재무 및 규제 전망에 대한 경고 신호에도 불구하고 이루어졌습니다.
• 엑스셀 에너지의 야심찬 자본 계획과 재정 압박에 대한 우려가 어떻게 회사의 투자 이야기를 재구성할 수 있는지 살펴볼 것입니다.

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Xcel Energy 투자 요약

주주로서 Xcel Energy를 믿으려면 단기적인 역풍에도 불구하고 회사의 수십억 달러 규모의 그리드 및 청정 에너지 투자가 궁극적으로 지속 가능하고 규제된 수익 성장으로 이어질 것이라는 확신이 필요합니다. 최근 600억 달러 규모의 자본 지출 계획은 계획된 프로젝트에 대한 우호적인 규제 승인이라는 가장 즉각적인 촉매제에 큰 영향을 미치지는 않지만, 지속적인 자금 수요로 인해 현재 주주 희석과 추가적인 마진 압박의 위험을 높입니다.

최근의 상황 중 눈에 띄는 것은 Xcel의 3분기 실적 발표입니다. 전년 동기 대비 매출은 증가했지만 순이익과 주당 순이익은 모두 감소했으며, 이는 더 큰 자본 의무로 인해 마진에 대한 압박이 가중되고 있음을 반영합니다. 이는 특히 회사의 공격적인 투자 계획에 규제 지원과 저렴한 자본에 대한 지속적인 접근이 모두 필요하기 때문에 2026년까지의 주가 실적에 민감한 촉매제가 될 수 있습니다.

반대로 투자자들은 지속적인 주식 발행과 높은 이자 비용으로 인해 기존 주주들이 희석된 수익에 직면할 수 있다는 점에 유의해야 합니다.

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Xcel Energy의 전망은 2028년까지 174억 달러의 매출과 29억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 시나리오는 연간 7.6%의 매출 성장과 현재 21억 달러 수준에서 0.8억 달러의 수익 증가가 예상되는 것을 기반으로 합니다.

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다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 세 명의 회원은 Xcel Energy의 공정 가치를 65.71달러에서 88.35달러 사이로 추정했습니다. 야심찬 자본 지출 계획으로 인해 희석 가능성이 높아진 만큼, 다양한 의견을 고려하고 여러 관점을 살펴보세요.

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