분기 실적 발표 후 주가가 6.5% 상승하여 92.73달러로 마감한 Otter Tail Corporation(NASDAQ:OTTR)의 투자자들은 좋은 한 주를 보냈습니다. 전반적으로 신뢰할 수 있는 결과처럼 보이지만, 분석가들이 예상했던 3억 4,700만 달러의 매출은 예상보다 22% 높은 주당 1.77달러의 (법정) 순이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 애널리스트들이 이러한 결과에 따라 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 수집했습니다.
최신 결과를 고려할 때, Otter Tail의 세 애널리스트의 컨센서스 예측은 2024년에 14억 3천만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 5.1%의 만족스러운 매출 개선을 반영한 것입니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 23% 급감한 5.66달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 13억 8천만 달러의 매출과 5.30달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들이 매출과 수익 모두에 대해 조금 더 낙관적으로 예측하면서 최근 실적 발표 이후 분위기가 소폭 상승한 것으로 보입니다.
이러한 업그레이드에도 불구하고 분석가들은 72.50 달러의 목표 주가를 크게 변경하지 않았으며, 이는 더 높은 추정치가 주식 가치에 장기적인 영향을 미치지 않을 것임을 시사합니다. 하지만 가격 목표에 대해 생각하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 가격 목표의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 가장 낙관적인 오터테일 애널리스트는 주당 75.00달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 70.00달러로 평가했습니다. 이처럼 좁은 범위의 가치 평가로 인해 분석가들은 비즈니스의 가치에 대해 비슷한 견해를 공유하고 있는 것으로 보입니다.
이러한 추정치를 더 큰 그림의 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측치가 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 업계의 다른 기업에 비해 예측치가 다소 낙관적인지 여부와 같은 것입니다. 2024년 말까지 예상되는 연평균 성장률 6.9%는 지난 5년간의 연평균 성장률 12%보다 훨씬 낮은 수치로, Otter Tail의 매출 성장세가 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 3.8%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 예상 성장률 둔화 이후에도 오터테일은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 큰 시사점은 주당순이익 컨센서스가 상향 조정되었다는 점이며, 이는 내년도 Otter Tail의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 기분 좋게도 수익 추정치도 상향 조정되었으며, 업계 전반보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 72.50달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
이러한 생각에 따라 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2026년까지의 오터테일에 대한 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 Otter Tail에 대해 고려해야 할 두 가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다(하나는 저희와 잘 맞지 않습니다!).
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.