에버지 (NASDAQ :EVRG) 관심 목록에 한 자리를 차지할 자격이 있습니까?

많은 투자자들, 특히 경험이 부족한 투자자들은 손실이 나는 회사라도 좋은 스토리가 있는 회사의 주식을 매수하는 경우가 많습니다. 안타깝게도 이러한 고위험 투자는 수익이 날 확률이 거의 없는 경우가 많으며, 많은 투자자가 교훈을 얻기 위해 대가를 지불합니다. 적자를 내는 기업은 항상 재정적 지속 가능성에 도달하기 위해 시간에 쫓기므로 이러한 기업에 투자하는 투자자는 적정 수준보다 더 많은 위험을 감수하고 있을 수 있습니다.

이런 회사가 자신의 스타일이 아니고 수익을 창출하고 심지어 수익을 올리는 회사를 좋아한다면 Evergy(NASDAQ:EVRG)에 관심이 있을 수 있습니다. 이것이 반드시 저평가 여부를 말해주는 것은 아니지만, 비즈니스의 수익성은 특히 성장하는 경우 어느 정도 가치를 인정받기에 충분합니다.

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에버지의 주당 순이익은 얼마나 빠르게 성장하고 있나요?

완만한 주당 순이익(EPS) 성장률도 해마다 안정적으로 유지되면 의미 있는 가치를 창출할 수 있습니다. 따라서 주당 순이익 성장은 투자자가 주식을 주목하도록 유도할 수 있습니다. Evergy는 작년에 12개월 후 주당순이익을 3.21달러에서 3.65달러로 올렸습니다. 이는 14% 상승한 수치로, 큰 틀에서 보면 상당히 높은 성장률입니다.

회사의 성장세를 다시 확인하는 한 가지 방법은 매출과 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진이 어떻게 변화하고 있는지 살펴보는 것입니다. 에버지 주주들은 EBIT 마진이 22%에서 25%로 상승하고 수익이 증가하고 있다는 사실에 확신을 가질 수 있습니다. 이 두 가지 지표는 모두 잠재적 성장 가능성을 확인할 수 있는 훌륭한 지표입니다.

아래 차트는 시간이 지남에 따라 회사의 수익과 순이익이 어떻게 변화했는지 보여줍니다. 더 자세한 내용을 보려면 이미지를 클릭하세요.

에버지에 대한 최신 분석 보기

물론 요령은 과거가 아닌 미래에 가장 좋은 날이 있는 주식을 찾는 것입니다. 물론 과거 실적을 바탕으로 의견을 제시할 수도 있지만, 에버지에 대한 전문 애널리스트의 주당순이익 예측 대화형 그래프를 확인해 볼 수도 있습니다.

Evergy 내부자는 모든 주주와 일치하나요?

에버지처럼 160억 달러 규모의 회사에서 내부자가 지분을 많이 소유하고 있을 거라고는 생각하지 않습니다. 하지만 그들이 회사에 투자했다는 사실에 안심이 됩니다. 실제로 이들의 지분 가치는 2,900만 달러에 달합니다. 이는 큰 돈이며, 열심히 일할 수 있는 작은 인센티브가 아닙니다. 비록 전체 지분의 0.2%에 불과하지만, 비즈니스 리더와 일반 주주가 일치한다는 것을 보여주기에는 충분한 금액입니다.

내부자가 회사에 투자하는 것은 좋은 일이지만 보수 수준은 합리적인가요? 글쎄요, CEO의 보수를 보면 실제로 그렇다고 주장할 수 있습니다. 분석 결과, 에버지와 같이 시가총액이 80억 달러 이상인 기업의 CEO의 총 보수 중간값은 약 1400만 달러로 나타났습니다.

Evergy는 2024년 12월까지 CEO에게 총 730만 달러의 보수를 지급했습니다. 이는 비슷한 규모의 기업 평균보다 낮다는 점을 고려하면 상당히 합리적인 수준입니다. CEO 보수는 회사에서 고려해야 할 가장 중요한 측면은 아니지만, 합리적이라면 경영진이 주주의 이익을 위해 노력하고 있다는 신뢰감을 줄 수 있습니다. 일반적으로 합리적인 급여 수준은 좋은 의사 결정을 증명한다는 주장이 제기될 수 있습니다.

에버지를 관심 목록에 추가해야 할까요?

Evergy의 한 가지 긍정적인 점은 주당순이익이 성장하고 있다는 것입니다. 이는 반가운 소식입니다. 주당순이익이 성장하고 있다는 사실은 Evergy에 정말 긍정적이지만, 그보다 더 좋은 그림이 있습니다. 의미 있는 수준의 내부자 소유권과 합리적인 CEO 급여를 고려하면 합리적인 사람이라면 주목할 가치가 있는 주식이라고 결론 내릴 수 있습니다. 위험은 어떤가요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호 (이 중 하나는 매우 중요합니다!)를 Evergy에서 발견했습니다.

에버지는 확실히 좋아 보이지만, 내부자가 주식을 사들이고 있다면 더 많은 투자자에게 어필할 수 있습니다. 더 많은 정보를 제공하는 기업을 보고 싶다면 강력한 성장을 자랑할 뿐만 아니라 강력한 내부자 지원을 받고 있는 엄선된 기업을 확인해 보세요.

이 글에서 논의된 내부자 거래는 해당 관할 지역에서 신고 가능한 거래를 의미합니다.

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