차분한 성장은 Constellation Energy Corporation (NASDAQ :CEG) 가격의 장벽이 없습니다.

미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 17배 미만인 상황에서, P/E 비율이 32.4배인 Constellation Energy Corporation(NASDAQ:CEG)을 완전히 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 하지만 높은 주가수익비율에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

인공지능은 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

컨스텔레이션 에너지는 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 더 많이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율(P/E)이 상승했습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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성장이 높은 주가수익비율과 일치할까요?

높은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 Constellation Energy가 시장을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장률을 기록해야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 주당 순이익이 무려 26%나 증가했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 348%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 11명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 매년 7.2%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 시장이 연간 10%의 성장률을 기록할 것으로 예상되는 가운데, 이 회사의 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이러한 정보에 비추어 볼 때 Constellation Energy가 시장보다 높은 P/E로 거래되고 있는 것은 우려스러운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트가 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 수익 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

핵심 사항

일반적으로 가격 대비 수익 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

컨스텔레이션 에너지의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 예상보다 낮은 수익 전망이 높은 P/E에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/E에 대한 불편함이 점점 더 커지고 있습니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점도 잊지 마세요. 예를 들어, 저희는 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.

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