Wizz Air Holdings 가치 평가
WZZA.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 WZZA.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: WZZA.F ( $16.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( $99.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WZZA.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
WZZA.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: WZZA.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WZZA.F의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.9x |
| 이익 | €229.30m |
| 시가총액 | €1.57b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.2x |
| 기업가치/EBITDA | 9.6x |
| PEG 비율 | 0.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
WZZA.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 11.5x | ||
AERO Grupo Aeroméxico. de | 11.7x | 15.47% | US$3.1b |
SNCY Sun Country Airlines Holdings | 16.1x | 36.32% | US$935.4m |
SKYW SkyWest | 9.4x | 5.33% | US$4.1b |
RJET Republic Airways Holdings | 8.7x | n/a | US$809.5m |
WZZA.F Wizz Air Holdings | 6.9x | 29.11% | US$1.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: WZZA.F은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
WZZA.F의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: WZZA.F 은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 US Airlines 업계 평균(9.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
WZZA.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WZZA.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | US$18.18 0% | 33.92% | US$40.92 | US$10.91 | n/a | 21 |
| Jan ’27 | n/a | US$17.92 0% | 34.29% | US$39.83 | US$10.82 | n/a | 20 |
| Dec ’26 | n/a | US$17.66 0% | 33.71% | US$39.45 | US$10.68 | n/a | 21 |
| Nov ’26 | n/a | US$17.95 0% | 33.47% | US$40.08 | US$10.27 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | US$14.49 | US$18.90 +30.46% | 31.12% | US$40.50 | US$12.81 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | n/a | US$18.94 0% | 30.69% | US$40.27 | US$12.73 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | US$15.95 | US$18.42 +15.50% | 31.39% | US$39.42 | US$12.48 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | US$14.96 | US$20.56 +37.45% | 29.62% | US$41.71 | US$11.12 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | n/a | US$23.38 0% | 25.72% | US$40.53 | US$11.82 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$21.57 | US$22.97 +6.51% | 27.46% | US$39.94 | US$11.90 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | n/a | US$22.27 0% | 34.15% | US$49.03 | US$11.69 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | n/a | US$21.28 0% | 35.47% | US$47.65 | US$11.36 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | n/a | US$20.77 0% | 37.41% | US$47.11 | US$11.65 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$18.99 | US$21.87 +15.15% | 39.27% | US$53.20 | US$12.38 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | n/a | US$22.26 0% | 40.16% | US$54.05 | US$12.64 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$16.88 | US$23.37 +38.48% | 43.34% | US$61.73 | US$12.94 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$19.10 | US$26.03 +36.29% | 38.30% | US$63.05 | US$12.96 | US$14.49 | 22 |
| Sep ’25 | n/a | US$27.02 0% | 36.27% | US$61.48 | US$13.03 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$20.00 | US$33.53 +67.67% | 29.57% | US$63.88 | US$20.44 | US$15.95 | 22 |
| Jul ’25 | US$27.22 | US$33.31 +22.37% | 28.05% | US$62.96 | US$21.39 | US$14.96 | 22 |
| Jun ’25 | US$28.09 | US$33.50 +19.25% | 28.17% | US$63.65 | US$21.62 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$27.14 | US$33.63 +23.91% | 26.77% | US$62.53 | US$21.26 | US$21.57 | 21 |
| Apr ’25 | n/a | US$33.99 0% | 27.34% | US$63.55 | US$21.61 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$28.47 | US$33.78 +18.69% | 27.70% | US$63.49 | US$21.59 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | n/a | US$33.06 0% | 30.83% | US$63.47 | US$18.73 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | n/a | US$33.79 0% | 34.67% | US$63.52 | US$17.74 | US$18.99 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/24 14:57 |
| 종가 | 2026/01/02 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Wizz Air Holdings Plc는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Rishika Savjani | Barclays |
| Andrew Lobbenberg | Barclays |
| Oliver Sleath | Barclays |