Titanium Transportation Group Inc.

OTCPK:TTNM.F 주식 보고서

시가총액: US$66.5m

Titanium Transportation Group 가치 평가

TTNM.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TTNM.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.96
Fair Value
83.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: TTNM.F ( $1.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TTNM.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TTNM.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TTNM.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TTNM.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TTNM.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TTNM.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매CA$465.70m
시가총액CA$95.24m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TTNM.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TTNM.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
SFWL Shengfeng Development
0.2xn/aUS$81.3m
AIRT Air T
0.2xn/aUS$56.5m
JANL Janel
0.3xn/aUS$49.8m
JYD Jayud Global Logistics
2.3xn/aUS$171.6m
TTNM.F Titanium Transportation Group
0.2x5.0%US$95.2m

Price-To-Sales 대 피어: TTNM.F은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TTNM.F 의 PS 비율은 US Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BEST BEST
0.04xn/aUS$51.23m
UNQL Unique Logistics International
0.01xn/aUS$3.76m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TTNM.F 0.2x업계 평균 0.7xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TTNM.F 은 Price-To-Sales 0.2 US Logistics 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TTNM.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TTNM.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TTNM.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TTNM.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.34
US$2.96
+120.7%
8.4%US$3.39US$2.65n/a6
Jan ’26n/a
US$2.96
0%
8.4%US$3.39US$2.65n/a6
Dec ’25US$1.75
US$2.99
+70.7%
8.4%US$3.43US$2.68n/a6
Nov ’25US$1.63
US$2.93
+79.8%
9.9%US$3.35US$2.55n/a6
Oct ’25US$1.58
US$2.93
+85.7%
9.9%US$3.35US$2.55n/a6
Sep ’25US$1.64
US$2.93
+78.9%
9.9%US$3.35US$2.55n/a6
Aug ’25US$1.60
US$3.16
+97.3%
4.6%US$3.33US$2.89n/a6
Jul ’25US$1.70
US$3.27
+92.4%
7.0%US$3.67US$2.94n/a6
Jun ’25US$1.62
US$3.27
+102.2%
7.0%US$3.67US$2.94n/a6
May ’25US$1.60
US$3.69
+130.6%
11.3%US$4.45US$3.15n/a6
Apr ’25US$1.91
US$3.69
+93.1%
11.3%US$4.45US$3.15n/a6
Mar ’25US$1.60
US$3.71
+131.8%
13.3%US$4.54US$3.09n/a7
Feb ’25US$1.71
US$3.71
+117.1%
13.3%US$4.54US$3.09US$1.407
Jan ’25US$1.76
US$3.71
+110.8%
13.3%US$4.54US$3.09n/a7
Dec ’24US$1.70
US$3.71
+117.9%
13.3%US$4.54US$3.09US$1.757
Nov ’24US$1.78
US$4.13
+132.0%
13.8%US$5.17US$3.33US$1.637
Oct ’24US$1.83
US$4.13
+125.5%
13.8%US$5.17US$3.33US$1.587
Sep ’24US$2.08
US$4.13
+98.4%
13.8%US$5.17US$3.33US$1.647
Aug ’24US$2.12
US$4.16
+96.5%
15.1%US$5.46US$3.39US$1.607
Jul ’24US$1.93
US$4.04
+109.1%
12.8%US$4.87US$3.18US$1.707
Jun ’24US$1.87
US$4.01
+114.2%
12.8%US$4.83US$3.16US$1.627
May ’24US$2.38
US$4.13
+73.8%
14.2%US$4.85US$3.17US$1.607
Apr ’24US$1.89
US$4.30
+128.0%
9.9%US$4.74US$3.64US$1.915
Mar ’24US$1.99
US$4.27
+115.3%
12.2%US$4.87US$3.56US$1.605
Feb ’24US$1.77
US$4.29
+142.2%
12.0%US$4.80US$3.51US$1.715
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$2.66
Fair Value
49.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/05 04:06
장 마감 주가2025/02/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Titanium Transportation Group Inc. 10 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Matthew LeeCanaccord Genuity
Yurisleidy ZoredaCanaccord Genuity
David OcampoCormark Securities Inc.