Stock Analysis
미국의 평균 주가수익비율(또는 "P/E")이 17배에 육박하는 상황에서 ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO)의 P/E 비율 16.3배에 대해 무관심하게 느껴지더라도 용서받을 수 있습니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/E 비율이 정당화되지 않으면 투자자는 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
대부분의 다른 기업의 수익이 감소하는 것에 비해 ZTO Express(케이맨)는 플러스 영역에서 수익이 증가하면서 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 다른 기업들처럼 실적 호조세가 꺾일 것으로 예상하고 있어 P/E가 상승하지 못하고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.
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ZTO Express (케이맨)에 약간의 성장이 있습니까?
주가수익비율을 정당화하기 위해서는 ZTO Express (케이맨)가 시장과 유사한 성장세를 보여야 합니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 주당 순이익을 13%나 성장시켰습니다. 기쁘게도 주당순이익도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 3년 전보다 총 90% 증가했습니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 다루는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 수익은 연평균 14% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 9.9%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이런 점을 고려할 때 ZTO Express(케이맨)의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 이 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.
ZTO Express (케이맨)의 P/E에서 배울 수 있는 것은 무엇인가요?
주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
ZTO Express(케이맨)의 예상 성장률이 전체 시장보다 높기 때문에 현재 예상보다 낮은 P/E에서 거래되고 있습니다. 수익에 대한 보이지 않는 위협 요인으로 인해 P/E 비율이 긍정적인 전망과 일치하지 않을 수 있습니다. 일반적으로 이러한 상황은 주가를 상승시키기 때문에 일부에서는 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
다른 리스크는 어떤 것이 있을까요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, ZTO Express(케이맨 )에 대해 알아야 할 경고 신호가 한 가지 발견되었습니다.
ZTO Express (케이맨)보다 더 나은 투자처를 찾을 수 있을지도 모릅니다. 가능한 후보를 선별하고 싶으시다면 낮은 주가수익비율로 거래되지만 수익 증가가 입증된 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인하세요.
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About NYSE:ZTO
ZTO Express (Cayman)
Provides express delivery and other value-added logistics services in the People's Republic of China.
