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Uber Technologies, Inc.NYSE:UBER 주식 보고서

시가총액 US$201.2b
주가
US$96.50
내 적정 가치
해당 없음
1Y31.7%
7D0.08%
포트폴리오 가치
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Uber Technologies, Inc.

NYSE:UBER 주식 리포트

시가총액: US$201.2b

Uber Technologies (UBER) 주식 개요

는 미국, 캐나다, 라틴 아메리카, 유럽, 중동, 아프리카 및 아시아 태평양 지역에서 독점 기술 애플리케이션을 개발 및 운영하고 있습니다. 자세히 보기

UBER 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장2/6
과거 실적5/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 43.4% 에서 거래

수익은 연간 12.37% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 527.8% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 0.4% 감소할 것으로 예상됩니다.

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


UBER Community Fair Values

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Uber Technologies

UBER: Expanding Driverless Rides Will Accelerate Market Leadership Over Rivals

Key Takeaways Expanding user base, product diversification, and deepening customer engagement through cross-platform integration and targeted promotions are driving strong revenue growth and retention. Strategic investments in autonomous vehicles, electrification, and high-margin ancillary services enhance long-term profitability and create sustainable competitive advantages.
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US$108.88
FV
11.4% 저평가 내재 할인율
14.71%
Revenue growth p.a.
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Uber Technologies

UBER Thesis 2025-06-13

SWOT Analysis S: Growing in popularity and suitable to the younger generation. Metro areas are having a decrease in car ownership due to cost of vehicles and the cost to park.
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US$115.85
FV
16.7% 저평가 내재 할인율
15.00%
Revenue growth p.a.
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Uber Technologies

Excellent business fundamentals. However, current valuation offers no margin of safety at 40%+ premium to intrinsic value.

Initial Screen Results: Revenue Growth: Q1 2025: $11.53B (+14% YoY), strong momentum continuing Profitability: Achieved sustainable profitability with $1.78B net income vs -$654M loss year ago Cash Generation: Exceptional FCF of $6.9B in 2024, $2.3B in Q1 2025 Balance Sheet: Cash $7.0B, Debt $9.5B, D/E ratio 42.3% (manageable) Methodology: Future Earnings/P-E Projection (growth stock) 2030 Revenue Projection: $65-70B 2030 EBITDA: $14-15B (22% margin with autonomous vehicle benefits) Fair Value Range: $90-135B market cap Current Market Cap: $192B (significantly overvalued) Target Entry Price: $65-75 per share (vs current ~$95)
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US$75
FV
28.7% 고평가 내재 할인율
4.20%
Revenue growth p.a.
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Uber Technologies

UBER Market Outlook

Uber Technologies, Inc. (NYSE: UBER) has demonstrated significant growth and profitability, positioning it as a compelling investment opportunity over the next 1-3 years.
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US$78.52
FV
22.9% 고평가 내재 할인율
12.63%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Uber Technologies, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Uber Technologies 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$96.50
52주 최고가US$101.99
52주 최저가US$59.33
베타1.48
1개월 변동-0.10%
3개월 변동7.95%
1년 변동31.74%
3년 변동248.50%
5년 변동100.29%
IPO 이후 변동132.14%

최근 뉴스 및 업데이트

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Excellent business fundamentals. However, current valuation offers no margin of safety at 40%+ premium to intrinsic value.

Revenue Growth: Q1 2025: $11.53B (+14% YoY), strong momentum continuing

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Uber Technologies, Inc.'s (NYSE:UBER) 30% Share Price Surge Not Quite Adding Up

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Results: Uber Technologies, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

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Uber: Navigating The Autonomy Threat

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Decisive Expansion And AV Technology Drive The Company's Surge In Profitability And Market Diversification

Expanding audience and usage frequency underscores a solid base for future revenue growth, highlighting the importance of market penetration and customer engagement.

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UBER: Expanding Autonomous Ride-Hailing with Waymo

Ride-Hailing Services: This remains Uber’s core revenue generator. The company continues to innovate and expand its ride-hailing services globally.

주주 수익률

UBERUS TransportationUS 시장
7D0.08%0.5%-0.2%
1Y31.7%7.8%20.3%

수익률 대 산업: UBER은 지난 1년 동안 7.8%의 수익을 기록한 US Transportation 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: UBER은 지난 1년 동안 20.3%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is UBER's price volatile compared to industry and market?
UBER volatility
UBER Average Weekly Movement4.1%
Transportation Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: UBER는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: UBER의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
200932,700Dara Khosrowshahiwww.uber.com

는 미국, 캐나다, 라틴 아메리카, 유럽, 중동, 아프리카 및 아시아 태평양 지역에서 독점 기술 애플리케이션을 개발 및 운영하고 있습니다. 이 회사는 세 가지 부문으로 운영됩니다: 모빌리티, 배송, 화물 부문입니다. 모빌리티 부문은 승차 공유, 카셰어링, 마이크로 모빌리티, 렌트, 대중교통, 택시 등 다양한 교통 수단과 소비자를 연결하고 다양한 유형의 차량과 금융 제휴 상품 및 광고 서비스를 제공합니다.

Uber Technologies, Inc. 기초 지표 요약

Uber Technologies의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
UBER 기초 통계
시가총액US$201.24b
순이익 (TTM)US$12.63b
매출 (TTM)US$47.33b
15.9x
주가수익비율(P/E)
4.3x
주가매출비율(P/S)

UBER는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
UBER 손익계산서 (TTM)
매출US$47.33b
매출원가US$31.27b
총이익US$16.06b
기타 비용US$3.43b
순이익US$12.63b

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Nov 04, 2025

주당순이익(EPS)6.05
총이익률33.93%
순이익률26.68%
부채/자본 비율45.4%

UBER의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/03 03:49
종가2025/10/31 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Uber Technologies, Inc.는 80명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 52명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Oliver LesterArete Research Services LLP
null nullArgus Research Company
William SeleskyArgus Research Company