슈나이더 내셔널 (NYSE:SNDR)의 주가수익비율(또는 "P/E")은 24.4배로, 약 절반의 기업이 17배 미만의 P/E 비율을 가지고 있고 심지어 9배 미만의 P/E도 매우 일반적인 미국 시장에 비해 지금 당장 매도하는 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/E가 이 정도로 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
슈나이더 내셔널은 최근 시장보다 더 많이 후퇴하고 있는 수익으로 매우 부진한 모습을 보이고 있습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 크게 회복될 것으로 예상하고 있기 때문에 P/E가 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 매우 불안해할 수 있습니다.
성장이 높은 P/E와 일치할까요?
슈나이더 내셔널의 P/E 비율은 견고한 성장이 예상되고 중요한 것은 시장보다 더 나은 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있습니다.
하지만 작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 65% 수준으로 떨어졌습니다. 지난 3년 동안 총 28%의 주당순이익이 감소하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.
앞으로의 전망을 살펴보면, 11명의 애널리스트들은 내년에는 수익이 14% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 나머지 시장은 12% 성장할 것으로 예상되며, 이는 큰 차이가 없는 수치입니다.
이 정보를 통해 슈나이더 내셔널이 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 말하는 것보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 실망할 수 있습니다.
슈나이더 내셔널의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
슈나이더 내셔널의 예상 성장률이 전체 시장에 부합하기 때문에 현재 예상보다 높은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 상대적으로 높은 주가가 불편합니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.
투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 슈나이더 내셔널에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
물론 슈나이더 내셔널보다 더 좋은 주식을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.