Stock Analysis
현재 FedEx Corporation (NYSE:FDX)의 주가수익비율(이하 "P/E")이 17.1배인 것은 미국 시장의 평균 P/E 비율이 약 19배인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/E 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
FedEx의 수익 감소는 평균적으로 어느 정도 성장세를 보인 다른 기업들과 비교했을 때 부진한 모습을 보이고 있습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 긍정적으로 개선될 것으로 예상하여 주가수익비율이 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 지속 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.
FedEx에 성장이 있을까요?
FedEx가 P/E 비율을 정당화하기 위해서는 시장과 비슷한 수준의 성장세를 보여야 합니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 주당 순이익 성장률은 6.7%라는 실망스러운 감소세를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 이는 지난 3년 동안 총 13%의 주당순이익이 감소했기 때문에 장기적으로도 수익이 하락하고 있음을 의미합니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 분석가들이 예상하는 대로 연간 19%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 시장이 연간 11% 성장에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.
이 정보를 통해 FedEx가 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 회의적인 반응을 보이며 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
FedEx의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
FedEx의 애널리스트 전망치를 검토한 결과, 우수한 수익 전망이 예상했던 것만큼 P/E에 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 관찰되지 않은 수익 위협 요인으로 인해 P/E 비율이 긍정적인 전망과 일치하지 않을 수 있습니다. 일반적으로 이러한 상황은 주가를 상승시킬 수 있기 때문에 일부에서는 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, FedEx에 대해 알아두어야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.
물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 성장 실적이 탄탄하고 낮은 P/E로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요 .
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FedEx
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