- 2025년 12월, FedEx는 미화 23,469만 달러의 매출과 9억 5,600만 달러의 순이익을 기록한 2026 회계연도 2분기 실적을 발표하고, 2026년 전체 매출 성장 가이던스를 5~6%로 상향 조정했으며, 3,775.61만 달러의 자사주 매입 프로그램을 완료하고 5억 9264만 달러의 ESOP 관련 선반 등록을 신청했습니다.
- 이와 동시에 FedEx는 MD-11 항공기의 임시 착륙으로 인해 약 1억 7,500만 달러의 비용이 발생할 것으로 예상하고 2026년 6월 1일까지 FedEx Freight를 분사할 계획을 확정하여 단기적인 혼란과 장기적인 포트폴리오 재편을 모두 강조했습니다.
- 이제 예상보다 높은 분기 실적과 2026년 매출 가이던스가 기존 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.
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FedEx 투자 내러티브 요약
전 세계 무역 및 산업 수요가 여전히 부진한 가운데서도 비용 절감과 네트워크 혁신이 꾸준히 수익을 끌어올릴 수 있다는 믿음이 있어야 FedEx를 소유할 수 있습니다. 이번 분기의 실적 호조와 2026년 매출 가이던스 상향 조정이 이를 뒷받침하고 있으며, 2026년 6월에 예정된 FedEx Freight 분사는 여전히 단기적으로 중요한 촉매제 역할을 할 것으로 보입니다. MD 11 착륙은 스토리의 근본적인 변화보다는 분명하지만 현재로서는 시간적 한계가 있는 수익 역풍을 추가합니다.
최근 발표된 내용 중 3,775.61백만 달러 규모의 자사주 매입 완료는 가이던스 상향 조정과 함께 눈에 띄는 소식입니다. 이 두 가지 발표는 FedEx Freight의 분리 비용과 DRIVE 및 네트워크 2.0에 따른 지출 구조조정을 통해 FedEx의 수익성에 대한 경영진의 자신감을 보여줍니다. Freight 분사와 관련 실행 위험을 지켜보는 투자자에게 이러한 자본 수익률과 운영 진행 상황의 조합은 현재 주식 스토리의 지지력 또는 취약성을 가늠할 수 있는 척도가 됩니다.
그러나 투자자들은 FedEx Freight 분사와 관련된 비용과 실행 위험이 발생할 수 있다는 점도 알고 있어야 합니다.
FedEx의 내러티브는 2028년까지 951억 달러의 매출과 52억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 2.6%의 매출 성장과 현재의 41억 달러에서 약 11억 달러의 수익 증가가 필요합니다.
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