Stock Analysis
최근 연간 실적 발표 이후 일주일 동안 주가가 19% 급등한 296달러를 기록하면서 FedEx Corporation(NYSE:FDX) 주주들에게 꽤 좋은 한 주였습니다. 880억 달러의 매출은 분석가들이 예측한 것과 일치했지만, FedEx는 예상보다 약간 높은 주당 17.21달러의 법정 이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 이를 염두에 두고 분석가들이 내년에 무엇을 예상하고 있는지 알아보기 위해 최신 법정 전망치를 모았습니다.
최근 실적 발표 후, FedEx를 담당하는 26명의 애널리스트는 2025년에 905억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 3.2%의 매출 증가가 예상됩니다. 법정 주당 순이익은 US$20.05로 14% 증가할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년에 907억 달러의 매출과 20.49달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 내년 주당 순이익이 소폭 하락한 것을 감안할 때 최근 실적 이후 비즈니스에 대해 조금 더 부정적인 시각을 갖게 된 것으로 보입니다.
컨센서스 목표 주가는 315달러로 안정적으로 유지되었으며, 애널리스트들은 낮은 예상 수익이 당분간 주가 하락으로 이어지지는 않을 것으로 예상하고 있는 것으로 보입니다. 컨센서스 목표 주가는 개별 애널리스트의 목표치를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 FedEx 애널리스트는 주당 359달러를, 가장 비관적인 애널리스트는 215달러를 목표 주가로 제시했습니다. 이러한 목표 주가는 분석가들이 비즈니스에 대해 다소 다른 견해를 가지고 있음을 보여 주지만, 일부 분석가들이 큰 성공 또는 완전한 실패에 베팅하고 있다는 것을 암시할 정도로 추정치의 차이가 크지는 않습니다.
물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락을 고려하는 것입니다. 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 3.2% 성장할 것으로 예상되는 등 FedEx의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것이라는 예상이 있는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 6.3%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해보면 연간 5.2%의 매출 성장이 예상되는 것으로 집계됩니다. 성장률 둔화 예측을 고려할 때, FedEx도 다른 업계 참여자보다 더 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 FedEx에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 전체 업계보다 실적이 더 나빠질 것이라는 예측입니다. 컨센서스 목표 주가는 315달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2027년까지 FedEx에 대한 다양한 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, FedEx에 대해 알아야 할 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.
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