나스닥과 S&P 500 지수 등 주요 지수가 사상 최고치를 경신하는 등 미국 시장이 회복세를 보이면서 투자자들은 지속 가능한 성장을 시사하는 동향을 예의주시하고 있습니다. 이러한 맥락에서 내부자 지분이 높은 성장 기업은 경영진의 이해관계와 주주의 목표가 일치하는 경우가 많아 현재의 시장 상황 속에서 잠재적으로 회사 성과를 향상시킬 수 있기 때문에 특히 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
미국에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 기가클라우드 테크놀로지(나스닥GM:GCT) | 25.9% | 21.3% |
| PDD 홀딩스 (나스닥GS :PDD) | 32.1% | 23.2% |
| 아투어 라이프스타일 홀딩스 (나스닥GS:ATAT) | 26% | 22.1% |
| 듀오링고 (나스닥GS :DUOL) | 15% | 48.1% |
| 슈퍼 마이크로 컴퓨터 (나스닥GS :SMCI) | 14.3% | 40.2% |
| 브리지 인베스트먼트 그룹 홀딩스(뉴욕증권거래소:BRDG) | 11.6% | 98.2% |
| 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO) | 14.7% | 60.9% |
| 칼라일 그룹(나스닥GS:CG) | 29.2% | 23.6% |
| BBB 식품 (NYSE :TBBB) | 22.9% | 100.1% |
| 이항 홀딩스 (나스닥GM:EH) | 32.8% | 74.3% |
여기를 클릭하여 내부자 소유 지분이 높은 빠르게 성장하는 미국 기업 스크리너의 183개 종목 전체 목록을 확인하세요.
스크리너에서 몇 가지 주요 종목을 살펴 보겠습니다.
서던 캘리포니아 뱅코프 (나스닥CM:BCAL)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: 시가 총액 2억 5,182만 달러의 Southern California Bancorp는 다양한 은행 서비스를 제공하는 Bank of Southern California, N.A.의 지주 회사로 운영되고 있습니다.
운영: 총 9,258만 달러에 달하는 주요 수익원은 상업 은행 활동에서 창출됩니다.
내부자 소유: 23.1%
자기자본 수익률 예측: N/A(2027년 예상)
남부 캘리포니아 은행은 수익이 연간 70.9% 증가하여 미국 시장의 14.7%를 상회할 것으로 예상되는 등 탄탄한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 매출 역시 시장 평균인 8.6%를 크게 상회하는 연간 40.4%의 증가율을 기록할 것으로 예상됩니다. 2024년 1분기는 순이익과 이자 수익이 감소하는 등 어려운 한 해를 보냈지만, 시장 평균 16.7배 대비 11.2배의 경쟁력 있는 주가수익비율로 이익을 창출할 것으로 예상됩니다. 또한, 2024년 3분기에 완료될 예정인 캘리포니아 밴코프와의 합병에 대한 규제 당국의 승인은 향후 전망을 개선할 수 있습니다.
- 수익 성장 보고서에서 서던 캘리포니아 뱅크코프의 잠재력을 자세히 살펴보세요.
- 여기 밸류에이션 보고서에 따르면 Southern California Bancorp는 고평가된 것으로 보입니다.
셀시우스 홀딩스 (나스닥CM:CELH)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요 는 기능성 에너지 음료와 액체 보충제를 개발, 판매 및 유통하는 글로벌 기업으로 시가 총액은 약 134억 8,000만 달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 무알코올 음료 판매로 수익을 창출하며, 총 14억 1,000만 달러의 매출을 올립니다.
내부자 소유: 10.5%
자기자본 수익률 예측: 42%(2027년 예상)
셀시우스 홀딩스는 최근 수익 보고서에서 매출과 순이익이 크게 증가한 것으로 나타나면서 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 이 회사의 매출과 순이익은 각각 연간 19.9%, 21.68% 성장하여 미국 시장 평균을 상회할 것으로 예상됩니다. 이러한 긍정적인 전망에도 불구하고 지난 3개월 동안 눈에 띄는 내부자 매도가 발생하여 투자자들 사이에서 우려가 제기될 수 있습니다. 또한, Celsius는 전략적 파트너십을 통해 여러 유럽 국가에서 판매 출시를 계획하는 등 국제적으로 사업을 확장하고 있습니다.
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- 최신 밸류에이션 보고서를 검토한 결과, 셀시우스 홀딩스의 주가가 너무 낙관적일 수 있습니다.
프론티어 그룹 홀딩스(나스닥GS:ULCC)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: 는 미국과 라틴 아메리카의 레저 여행객에게 서비스를 제공하는 저가 여객 항공사로 운영되며 시가 총액은 약 10억 7천만 달러입니다.
운영: 이 회사는 주로 승객을 위한 항공 운송을 통해 수익을 창출하며, 총 매출은 약 36억 1,000만 달러에 달합니다.
내부자 소유: 34.8%
자기자본 수익률 예측: 29%(2027년 예상)
프론티어 그룹 홀딩스는 손실이 증가한 어려운 회계 분기에도 불구하고 연간 12%에서 15%에 이르는 상당한 용량 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장 전망은 전략적 확장과 최근 법률 및 기업 거버넌스 전문성을 갖춘 낸시 L. 립슨을 선임하여 경영진을 강화한 것과 일치합니다. 그러나 내부자 거래에서는 별다른 매수 활동이 나타나지 않아 내부자들 사이에서 향후 실적에 대한 조심스러운 낙관론이 제기되고 있습니다.
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- 최근 밸류에이션 보고서를 검토한 결과, 프론티어 그룹 홀딩스의 주가는 너무 비관적일 수 있습니다.
주요 테이크어웨이
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Celsius Holdings 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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