(NASDAQ:OP) 주주들은 주가가 46% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 하지만 30일간의 상승에도 불구하고 장기 주주들은 지난 12개월 동안 61% 주가 하락으로 인해 주식이 폭락했다는 사실을 바꾸지 못했습니다.
주가의 확고한 반등에도 불구하고, 미국 해운업의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 1.2배로 비슷한 상황에서 OceanPal의 1.1배라는 주가수익비율(또는 "P/S")이 여전히 가치가 있다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
OceanPal의 실적
OceanPal의 수익은 작년에 꾸준한 속도로 증가했으며 이는 일반적으로 나쁘지 않은 결과입니다. 많은 사람들이 앞으로의 기간 동안 대부분의 다른 회사와 비슷한 수준의 수익 성과를 기대하기 때문에 P/S가 상승하지 못했을 수도 있습니다. 회사를 좋아한다면, 이것이 사실이 아니기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
OceanPal에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?
OceanPal과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 6.5%의 매출 성장을 달성했습니다. 다행히도 매출은 3년 전보다 총 101% 증가했는데, 이는 부분적으로 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭했다고 말할 수 있습니다.
최근의 중기 매출 상승 궤적을 업계 전반의 1년간 매출 감소 전망치인 1.6%와 비교해보면, 이 같은 성장세가 지속되는 동안에는 매우 좋은 모습임을 알 수 있습니다.
이를 염두에 두면 OceanPal의 P/S가 동종 업계와 비슷하다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계에 이르렀다고 판단하고 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
OceanPal의 P/S에 대한 결론
OceanPal은 견조한 주가 상승으로 다시 호조를 보이며 업계 내 다른 기업들과 비슷한 수준의 주가순자산비율(P/S)을 회복했습니다. 특정 산업 내에서 주가순자산비율은 가치를 측정하는 지표가 아니라는 주장도 있지만 강력한 비즈니스 심리지표가 될 수 있습니다.
앞서 언급했듯이 현재 OceanPal은 전체 업계와 비슷한 수준의 P/S에서 거래되고 있지만, 최근 3년간의 매출 성장이 부진한 업계의 예측을 상회하고 있다는 점을 고려하면 예상보다 낮은 수준입니다. 매출 실적과 마찬가지로 P/S 비율이 업계를 앞지르지 못하도록 방해하는 보이지 않는 위협 요인이 있을 수 있습니다. 아마도 회사가 최근의 흐름을 유지하고 광범위한 업계 혼란의 흐름에 맞서 헤엄칠 수 있는 능력에 대해 약간의 망설임이 있을 것입니다. 일반적으로 이러한 상대적인 실적은 주가를 상승시키기 때문에 일부에서는 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
다른 리스크도 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 저희는 여러분이 알아야 할 3가지 경고 신호를 확인했습니다 ( 이 중 2가지는 저희와 잘 맞지 않습니다).
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.