올드 도미니언 프레이트 라인, Inc.(NASDAQ:ODFL)의 주가는 합산되지 않습니다.

의 주가수익비율(또는 "P/E") 은 32.2배로, 약 절반의 기업이 18배 미만, 심지어 10배 미만의 P/E를 보이는 미국 시장에 비하면 지금 당장은 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.

대부분의 다른 회사가 수익이 역성장하는 동안 Old Dominion Freight Line은 최근 수익 성장률이 플러스였기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들은 이 회사가 광범위한 시장 역풍을 누구보다 잘 헤쳐나갈 것이라고 생각하기 때문에 주가수익비율이 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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올드 도미니언 프레이트 라인의 성장은 충분할까요?

올드 도미니언 프레이트 라인의 주가수익비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사의 주당 순이익이 거의 증가하지 않았다는 것을 알 수 있습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안의 호황을 감안하면 지난 3년 동안 총 61%라는 놀라운 주당순이익 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 주주들은 아마도 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 수익은 연간 11% 성장할 것으로 예상됩니다. 시장이 연간 10%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 이와 비슷한 수준의 실적을 달성할 수 있을 것으로 보입니다.

이러한 정보로 볼 때 Old Dominion Freight Line이 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자가 평균적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 실망할 수 있습니다.

핵심 요점

주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

현재 올드 도미니언 프레이트 라인은 예상 성장률이 전체 시장에 부합하기 때문에 예상보다 높은 P/E에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 시장과 비슷한 성장률로 평균 수익 전망이 나오면 주가가 하락할 위험이 있어 높은 P/E가 낮아질 것으로 예상됩니다. 이로 인해 주주의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자는 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

의견을 결정하기 전에 Old Dominion Freight Line에 대해 알아두어야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.

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