Heartland Express 가치 평가
HTLD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 HTLD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: HTLD ( $10.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( $212.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HTLD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
HTLD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: HTLD는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| HTLD의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.9x |
| 매출 | US$868.93m |
| 시가총액 | US$762.08m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | 8x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
HTLD의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 0.7x | ||
CVLG Covenant Logistics Group | 0.5x | 5.43% | US$584.4m |
MRTN Marten Transport | 1.1x | -0.017% | US$994.5m |
ULH Universal Logistics Holdings | 0.3x | 1.18% | US$435.5m |
WERN Werner Enterprises | 0.7x | 4.72% | US$1.9b |
HTLD Heartland Express | 0.9x | 0.47% | US$762.1m |
Price-To-Sales 대 피어: HTLD은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
HTLD의 PS 비율은 US Transportation 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: HTLD 은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 US Transportation 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
HTLD의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.9x |
| 공정 PS 비율 | 0.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: HTLD 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.7x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(0.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$10.40 | US$9.10 -12.50% | 16.45% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | US$8.02 | US$8.70 +8.48% | 8.60% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | US$7.80 | US$8.70 +11.54% | 8.60% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$8.33 | US$9.20 +10.44% | 12.20% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$8.59 | US$9.20 +7.10% | 12.20% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$7.53 | US$9.60 +27.49% | 13.74% | US$12.00 | US$8.50 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$8.93 | US$9.50 +6.38% | 13.31% | US$12.00 | US$8.50 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$8.95 | US$9.63 +7.54% | 14.40% | US$12.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$7.37 | US$10.50 +42.47% | 14.29% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$9.30 | US$11.40 +22.58% | 10.53% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$10.32 | US$11.80 +14.34% | 3.39% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$11.44 | US$11.80 +3.15% | 3.39% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$11.22 | US$11.80 +5.17% | 3.39% | US$12.00 | US$11.00 | US$9.03 | 5 |
| Dec ’25 | US$12.77 | US$11.60 -9.16% | 4.22% | US$12.00 | US$11.00 | US$8.02 | 5 |
| Nov ’25 | US$10.91 | US$11.40 +4.49% | 7.02% | US$12.00 | US$10.00 | US$7.80 | 5 |
| Oct ’25 | US$12.05 | US$11.80 -2.07% | 6.34% | US$13.00 | US$11.00 | US$8.33 | 5 |
| Sep ’25 | US$12.38 | US$11.80 -4.68% | 6.34% | US$13.00 | US$11.00 | US$8.59 | 5 |
| Aug ’25 | US$12.73 | US$11.80 -7.31% | 6.34% | US$13.00 | US$11.00 | US$7.53 | 5 |
| Jul ’25 | US$12.14 | US$12.20 +0.49% | 13.11% | US$15.00 | US$10.00 | US$8.93 | 5 |
| Jun ’25 | US$11.32 | US$12.20 +7.77% | 13.11% | US$15.00 | US$10.00 | US$8.95 | 5 |
| May ’25 | US$10.40 | US$12.20 +17.31% | 13.11% | US$15.00 | US$10.00 | US$7.37 | 5 |
| Apr ’25 | US$11.30 | US$13.60 +20.35% | 9.97% | US$15.00 | US$11.00 | US$9.30 | 5 |
| Mar ’25 | US$12.60 | US$13.80 +9.52% | 7.10% | US$15.00 | US$12.00 | US$10.32 | 5 |
| Feb ’25 | US$13.02 | US$13.67 +4.97% | 9.13% | US$15.00 | US$12.00 | US$11.44 | 6 |
| Jan ’25 | US$14.26 | US$14.00 -1.82% | 10.91% | US$16.00 | US$12.00 | US$11.22 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/06 18:11 |
| 종가 | 2026/01/06 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Heartland Express, Inc.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Daniel Moore | Baird |
| Garrett Chase | Barclays |
| Eric Morgan | Barclays |