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Heartland Express 가치 평가
HTLD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HTLD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HTLD ( $11.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( $95.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HTLD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HTLD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
HTLD 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
시가총액 | US$905.05m |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 1x |
기업 가치/EBITDA | 7.2x |
PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HTLD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
피어 평균 | 6x | ||
PGHL Primega Group Holdings | 21.4x | n/a | US$298.8m |
ULH Universal Logistics Holdings | 0.7x | -2.8% | US$1.1b |
CVLG Covenant Logistics Group | 0.6x | 6.5% | US$657.2m |
MRTN Marten Transport | 1.3x | 4.4% | US$1.4b |
HTLD Heartland Express | 0.8x | 2.9% | US$905.1m |
Price-To-Sales 대 피어: HTLD은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HTLD 의 PE 비율은 US Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
HTLD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PS 비율 | 0.8x |
공정 PS 비율 | 0.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: HTLD 0.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | US$11.31 | US$11.80 +4.3% | 6.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$12.38 | US$11.80 -4.7% | 6.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$12.73 | US$11.80 -7.3% | 6.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$12.14 | US$12.20 +0.5% | 13.1% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$11.32 | US$12.20 +7.8% | 13.1% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$10.40 | US$12.20 +17.3% | 13.1% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$11.30 | US$13.60 +20.4% | 10.0% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$12.60 | US$13.80 +9.5% | 7.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$13.02 | US$13.67 +5.0% | 9.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$14.26 | US$14.00 -1.8% | 10.9% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$13.64 | US$14.17 +3.9% | 11.1% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$11.89 | US$14.17 +19.1% | 11.1% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$14.69 | US$16.50 +12.3% | 9.7% | US$18.00 | US$13.00 | US$12.05 | 6 |
Sep ’24 | US$15.29 | US$16.50 +7.9% | 9.7% | US$18.00 | US$13.00 | US$12.38 | 6 |
Aug ’24 | US$15.67 | US$16.67 +6.4% | 10.2% | US$18.00 | US$13.00 | US$12.73 | 6 |
Jul ’24 | US$16.41 | US$16.50 +0.5% | 8.4% | US$18.00 | US$14.00 | US$12.14 | 6 |
Jun ’24 | US$15.78 | US$16.50 +4.6% | 8.4% | US$18.00 | US$14.00 | US$11.32 | 6 |
May ’24 | US$14.81 | US$16.71 +12.9% | 8.3% | US$18.00 | US$14.00 | US$10.40 | 7 |
Apr ’24 | US$15.92 | US$17.00 +6.8% | 9.4% | US$19.00 | US$14.00 | US$11.30 | 7 |
Mar ’24 | US$16.31 | US$17.00 +4.2% | 9.4% | US$19.00 | US$14.00 | US$12.60 | 7 |
Feb ’24 | US$17.25 | US$16.86 -2.3% | 9.2% | US$19.00 | US$14.00 | US$13.02 | 7 |
Jan ’24 | US$15.34 | US$16.57 +8.0% | 10.6% | US$19.00 | US$13.00 | US$14.26 | 7 |
Dec ’23 | US$16.61 | US$16.57 -0.2% | 10.6% | US$19.00 | US$13.00 | US$13.64 | 7 |
Nov ’23 | US$15.22 | US$16.57 +8.9% | 11.6% | US$20.00 | US$13.00 | US$11.89 | 7 |
Oct ’23 | US$14.31 | US$16.86 +17.8% | 9.7% | US$20.00 | US$14.00 | US$14.69 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.